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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,01%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,4 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 20,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,78%
Posição
259
Nova
8
Aumentada
119
Reduzida
89
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$ 2,59 mi |
| 2 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$ 2,02 mi |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$ 540 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 535 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,58% |
| 2 | Energia | 11,61% |
| 3 | Materiais | 3,8% |
| 4 | Saúde | 3,71% |
| 5 | Bens industriais | 3,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 119 mi | 11,55% |
3.177.333
+156.549
| +5% | +US$ 5,76 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,61 bi
| US$ 102 mi | 9,91% |
1.533.724
+26.169
| +2% | +US$ 1,75 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 79,2 mi | 7,69% |
906.858
-5.447
| -0,6% | -US$ 483 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 893 bi
| US$ 72 mi | 7% |
330.817
+1.235
| +0,4% | +US$ 269 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 70 mi | 6,8% |
2.262.050
+35.690
| +2% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,92 bi
| US$ 63,3 mi | 6,15% |
2.089.221
+39.918
| +2% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 700 bi
| US$ 38,2 mi | 3,71% |
342.776
-880
| -0,3% | -US$ 97,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 36,4 mi | 3,53% |
431.013
+21.213
| +5% | +US$ 1,81 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 27,3 mi | 2,65% |
1.535.311
-104.361
| -6% | -US$ 2,02 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 18,2 mi | 1,77% |
212.815
-4.049
| -2% | -US$ 350 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 16,9 mi | 1,65% |
449.693
+20.664
| +5% | +US$ 769 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 687 mi
| US$ 13,1 mi | 1,28% |
463.356
+18.012
| +4% | +US$ 499 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26 bi
| US$ 12 mi | 1,17% |
42.668
-587
| -1% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 11,3 mi | 1,1% |
124.186
-300
| -0,2% | -US$ 26,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,6 bi
| US$ 10,4 mi | 1,01% |
142.644
-189
| -0,1% | -US$ 14,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,31 bi
| US$ 10 mi | 0,97% |
334.218
+44.204
| +15% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 308 bi
| US$ 8,15 mi | 0,79% |
57.432
+473
| +0,8% | +US$ 70,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,13 bi
| US$ 7,68 mi | 0,75% |
204.391
+15.267
| +8% | +US$ 576 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 7,31 mi | 0,71% |
126.836
+3.822
| +3% | +US$ 216 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 385 mi
| US$ 7,12 mi | 0,69% |
230.906
+27.729
| +14% | +US$ 840 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 618 bi
| US$ 6,96 mi | 0,68% |
58.913
+2.714
| +5% | +US$ 329 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 5,6 mi | 0,54% |
198.076
-3.040
| -2% | -US$ 80,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
BSCI
23
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 5,58 mi | 0,54% |
261.571
-3.332
| -1% | -US$ 71,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
BSCH
24
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 5,5 mi | 0,53% |
242.411
-8.196
| -3% | -US$ 186 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 5,42 mi | 0,53% |
249.410
-3.989
| -2% | -US$ 86,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Linscomb Wealth detinha 259 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 3,7% em relação a US$ 992 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Linscomb Wealth mostra 8 novas, 119 aumentaram, 89 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em MetLife: 60.687 ações no valor de US$ 2,4 mi. A maior venda foi de Cincinnati Financial, estimada em US$ 2,59 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T3 2016 foi MetLife: 60.687 ações no valor de US$ 2,4 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 5,76 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T3 2016 foi em Cincinnati Financial, com um corte estimado de US$ 2,59 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Twitter, Inc. no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 623 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 61% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T3 2016.
- Linscomb Wealth abriu 8 novas posições e encerrou 11 em T3 2016.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.