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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.66%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$11억
AUM 성장
+US$2954만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$496만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.63%
보유액
272
신규
12
증가
134
축소
74
청산됨
27
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$255만 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$255만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$245만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$226만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$549만 |
| 2 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+US$513만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$263만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$245만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$214만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.04% |
| 2 | 에너지 | 10.22% |
| 3 | 소재 | 4.12% |
| 4 | 산업재 | 3.88% |
| 5 | 헬스케어 | 3.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1.27억 | 11.53% |
3,239,273
+123,837
| +4% | +US$475만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$1.04억 | 9.44% |
1,522,583
-13,601
| -0.9% | -US$92.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$7862만 | 7.12% |
331,366
-3,117
| -0.9% | -US$72.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$7793만 | 7.06% |
2,275,655
+12,850
| +0.6% | +US$43.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$7240만 | 6.56% |
882,809
-20,683
| -2% | -US$173만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$6834만 | 6.19% |
2,102,289
+22,215
| +1% | +US$71.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$4140만 | 3.75% |
341,266
-1,356
| -0.4% | -US$16.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$3854만 | 3.49% |
437,292
+6,100
| +1% | +US$53.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$3092만 | 2.8% |
1,290,494
-15,469
| -1% | -US$36.3만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1890만 | 1.71% |
475,900
+12,188
| +3% | +US$47만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$1844만 | 1.67% |
202,413
-3,486
| -2% | -US$31.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85억
| US$1627만 | 1.47% |
505,233
+20,964
| +4% | +US$67.5만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$1228만 | 1.11% |
122,931
-78
| -0.1% | -US$7.72천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1184만 | 1.07% |
37,887
-4,124
| -10% | -US$128만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
15
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$1141만 | 1.03% |
362,693
+82,728
| +30% | +US$255만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$897만 | 0.81% |
141,503
-505
| -0.4% | -US$3.36만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.87억
| US$895만 | 0.81% |
270,634
+13,771
| +5% | +US$46만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$866만 | 0.78% |
131,544
+3,272
| +3% | +US$21만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$847만 | 0.77% |
59,295
+1,519
| +3% | +US$22만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$815만 | 0.74% |
199,470
+30,462
| +18% | +US$121만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$778만 | 0.7% |
124,915
-9,945
| -7% | -US$60.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$756만 | 0.69% |
60,737
+1,511
| +3% | +US$18.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$723만 | 0.65% |
201,248
-1,272
| -0.6% | -US$4.19만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$591만 | 0.53% |
67,234
+2,090
| +3% | +US$18.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1410억
| US$566만 | 0.51% |
180,298
+7,417
| +4% | +US$23.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$11억 상당의 272개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.7억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 134개 증가, 74개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Crown Castle 주식으로, 28,462주를 보유했으며 가치는 US$269만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$549만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 소재 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Crown Castle 주식으로, US$269만 상당의 28,462주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2017년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$475만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Walgreens Boots Alliance이며, 추정 감소액은 US$263만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2017년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$549만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 60% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$11억에 이르렀어요.
2017년 4월 28일에 제출된 Linscomb Wealth의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.