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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.12%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$9.9억
AUM 성장
+US$6869만
(+7.4%)
자금 흐름
+US$3505만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.66%
보유액
264
신규
12
증가
94
축소
105
청산됨
13
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$2958만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2307만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$162만 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$115만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$48.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$468만 |
| 2 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$191만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$162만 |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$156만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.64% |
| 2 | 에너지 | 12.66% |
| 3 | 소재 | 4.38% |
| 4 | 건강관리 | 3.62% |
| 5 | 산업재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.07억 | 10.76% |
3,020,784
+638,624
| +27% | +US$2307만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$1.01억 | 10.14% |
1,507,555
-29,875
| -2% | -US$191만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$8552만 | 8.62% |
912,305
-18,376
| -2% | -US$162만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6938만 | 6.99% |
329,582
+1,333
| +0.4% | +US$27.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$6652만 | 6.7% |
2,226,360
-43,830
| -2% | -US$129만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$6114만 | 6.16% |
2,049,303
-44,208
| -2% | -US$128만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3683만 | 3.71% |
343,656
-719
| -0.2% | -US$7.62만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$3439만 | 3.47% |
409,800
-7,809
| -2% | -US$63.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$3215만 | 3.24% |
1,639,672
+1,480,782
| +932% | +US$2958만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1849만 | 1.86% |
216,864
-10,410
| -5% | -US$85.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1512만 | 1.52% |
429,029
+47,383
| +12% | +US$162만 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1178만 | 1.19% |
43,255
-1,495
| -3% | -US$40만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$1173만 | 1.18% |
445,344
+5,019
| +1% | +US$13.1만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$1079만 | 1.09% |
142,833
-587
| -0.4% | -US$4.39만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1063만 | 1.07% |
124,486
-667
| -0.5% | -US$5.62만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$859만 | 0.87% |
56,959
-3,714
| -6% | -US$54.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$830만 | 0.84% |
290,014
-10,336
| -3% | -US$30만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$682만 | 0.69% |
56,199
-988
| -2% | -US$11.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$670만 | 0.68% |
189,124
-14,012
| -7% | -US$48.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$630만 | 0.63% |
123,014
-7,570
| -6% | -US$39.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84억
| US$582만 | 0.59% |
203,177
+9,094
| +5% | +US$25.6만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
BSCH
22
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$571만 | 0.58% |
250,607
-18,900
| -7% | -US$42.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
BSCI
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$566만 | 0.57% |
264,903
-11,942
| -4% | -US$25.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$550만 | 0.55% |
253,399
-15,033
| -6% | -US$32.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1606억
| US$542만 | 0.55% |
165,941
-3,460
| -2% | -US$10.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$9.9억 상당의 264개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.24억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Linscomb Wealth는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3505만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shire pic으로, 6,391주를 보유했으며 가치는 US$118만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree US High Dividend Fund으로, 보유분을 추정 US$191만 규모 줄였습니다.
- Linscomb Wealth의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Shire pic으로, US$118만 상당의 6,391주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Summit Materials, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$2958만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US High Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$191만예요.
- Linscomb Wealth는 2016년 2분기에 Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$468만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 62%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2016년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.
2016년 8월 5일에 제출된 Linscomb Wealth의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.