Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$707만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$704만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$617만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$613만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$463만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$1126만 |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+US$389만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$263만 |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$121만 |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$94만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.93% |
| 2 | 에너지 | 7.52% |
| 3 | 정보기술 | 7.05% |
| 4 | 금융 | 5.72% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1.75억 | 11.44% |
3,978,933
+144,703
| +4% | +US$617만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1.04억 | 6.77% |
320,852
+2,800
| +0.9% | +US$86.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.7억
| US$9908만 | 6.46% |
1,289,918
-12,479
| -1% | -US$94만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5억
| US$7920만 | 5.17% |
2,082,123
+16,131
| +0.8% | +US$59.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$7774만 | 5.07% |
1,888,660
-6,700
| -0.4% | -US$26.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$6066만 | 3.96% |
869,308
+8,049
| +0.9% | +US$55.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$4975만 | 3.25% |
304,058
-1,541
| -0.5% | -US$24.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$4531만 | 2.96% |
421,242
+4,573
| +1% | +US$48만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.88억
| US$2926만 | 1.91% |
761,081
+27,255
| +4% | +US$101만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1933만 | 1.26% |
122,600
+616
| +0.5% | +US$9.05만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.8억
| US$1545만 | 1.01% |
460,327
+15,127
| +3% | +US$48.6만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$1411만 | 0.92% |
133,515
-2,424
| -2% | -US$25만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1259만 | 0.82% |
99,897
+2,029
| +2% | +US$24.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1248만 | 0.81% |
169,980
+6,472
| +4% | +US$41.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.92억
| US$1234만 | 0.81% |
327,297
-2,746
| -0.8% | -US$10.1만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1204만 | 0.79% |
173,416
-6,552
| -4% | -US$44.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1193만 | 0.78% |
85,583
+1,897
| +2% | +US$24.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$1169만 | 0.76% |
31,147
-414
| -1% | -US$15만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
| US$1103만 | 0.72% |
241,064
+10,336
| +4% | +US$44.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1008만 | 0.66% |
69,074
+979
| +1% | +US$13.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$966만 | 0.63% |
30,002
+7,918
| +36% | +US$244만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$3171억
| US$872만 | 0.57% |
145,633
+2,658
| +2% | +US$14.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$828만 | 0.54% |
66,255
+4,785
| +8% | +US$58.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1880억
| US$807만 | 0.53% |
92,924
+372
| +0.4% | +US$3.12만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4291억
| US$758만 | 0.49% |
62,930
+2,036
| +3% | +US$24만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$15.3억 상당의 426개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.05억 규모를 투입해 신규 포지션 153개를 개설하고 기존 보유 종목 165개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 195,611주를 보유했으며 가치는 US$740만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ventas 주식으로, 보유분을 추정 US$389만 규모 줄였어요.
- Linscomb Wealth의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$740만 상당의 195,611주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2019년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$617만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ventas이며, 추정 감소액은 US$389만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2019년 4분기에 Summit Materials, Inc. Class A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 48% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 153개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.
2020년 2월 13일에 제출된 Linscomb Wealth의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.