Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$404만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$265만 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$90.6만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$68.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$30.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$549만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$476만 |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$468만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$467만 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$440만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.54% |
| 2 | 정보기술 | 10% |
| 3 | 에너지 | 6.17% |
| 4 | 헬스케어 | 5.54% |
| 5 | 금융 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1.72억 | 10.06% |
3,934,737
-87,723
| -2% | -US$401만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$1.54억 | 9.02% |
359,001
-8,016
| -2% | -US$359만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$8445만 | 4.94% |
1,693,405
-89,090
| -5% | -US$467만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$8414만 | 4.92% |
1,220,908
-66,456
| -5% | -US$476만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.4억
| US$8170만 | 4.78% |
1,994,714
-109,708
| -5% | -US$468만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$6879만 | 4.02% |
2,161,935
-35,620
| -2% | -US$118만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$5085만 | 2.97% |
432,471
+24,142
| +6% | +US$265만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$3894만 | 2.28% |
338,612
-30,499
| -8% | -US$372만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$3769만 | 2.2% |
177,450
-24,786
| -12% | -US$549만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$3618만 | 2.12% |
114,597
-5,593
| -5% | -US$185만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
11
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.6억
| US$3054만 | 1.79% |
391,182
-38,338
| -9% | -US$309만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2878만 | 1.68% |
168,126
-12,239
| -7% | -US$224만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$1737만 | 1.02% |
119,784
-6,361
| -5% | -US$95.4만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$1642만 | 0.96% |
197,650
-9,520
| -5% | -US$82.5만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4222억
| US$1465만 | 0.86% |
86,869
-3,482
| -4% | -US$56.2만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$1311만 | 0.77% |
209,170
-14,090
| -6% | -US$92.6만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$1279만 | 0.75% |
85,783
-4,368
| -5% | -US$64.1만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
18
Accenture
ACN
US$1477억
| US$1170만 | 0.68% |
38,105
-1,714
| -4% | -US$54만 |
2014 Q2
37개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$1161만 | 0.68% |
79,566
-4,310
| -5% | -US$65.8만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$840억
| US$1148만 | 0.67% |
111,074
-3,597
| -3% | -US$38.6만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
21
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$1125만 | 0.66% |
144,848
-7,606
| -5% | -US$52.4만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
22
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4억
| US$1109만 | 0.65% |
436,713
-67,805
| -13% | -US$180만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$1103만 | 0.65% |
70,795
-2,884
| -4% | -US$47.6만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$1101만 | 0.64% |
86,573
-1,787
| -2% | -US$23.9만 |
2014 Q1
38개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$1095만 | 0.64% |
41,580
-3,168
| -7% | -US$90.4만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Linscomb Wealth의 보유 포지션은 274개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$18.5억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth 측은 2023년 3분기에 순 US$8162만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 167개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hess 주식으로, 추정 US$249만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth 측은 Oneok에 US$88만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Oneok 주식으로, US$88만 상당의 13,875주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2023년 3분기에 NextEra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$404만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$549만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2023년 3분기에 Hess 보유분을 전량 매도해 추정 US$249만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 47% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2023년 10월 10일에 제출된 Linscomb Wealth의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.