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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.3%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$4159만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$374만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.71%
보유액
294
신규
18
증가
107
축소
107
청산됨
13
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$267만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$234만 |
| 3 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$176만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$83만 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$68.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$580만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$252만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$182만 |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$85만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$82.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.68% |
| 2 | 에너지 | 10.74% |
| 3 | 정보기술 | 5.02% |
| 4 | 헬스케어 | 4.84% |
| 5 | 금융 | 4.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2298억
| US$1.73억 | 14.19% |
3,995,212
+54,304
| +1% | +US$234만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$9582만 | 7.87% |
1,327,865
-11,834
| -0.9% | -US$85만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8872억
| US$9312만 | 7.65% |
318,117
+465
| +0.1% | +US$13.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1228억
| US$7430만 | 6.1% |
1,845,650
-144,300
| -7% | -US$580만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7547억
| US$7317만 | 6.01% |
860,605
-5,440
| -0.6% | -US$44.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$6506만 | 5.34% |
1,763,979
-7,003
| -0.4% | -US$25.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6974억
| US$4796만 | 3.94% |
320,462
-4,458
| -1% | -US$65.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219억
| US$3821만 | 3.14% |
390,188
-8,497
| -2% | -US$82.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.89억
| US$2791만 | 2.29% |
700,610
+20,757
| +3% | +US$83만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$1444만 | 1.19% |
126,253
-253
| -0.2% | -US$2.74만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$1403만 | 1.15% |
429,920
+6,198
| +1% | +US$20.3만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$1400만 | 1.15% |
140,334
-1,225
| -0.9% | -US$12.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1321만 | 1.08% |
35,957
-156
| -0.4% | -US$5.71만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$1252만 | 1.03% |
102,139
-1,965
| -2% | -US$24만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.89억
| US$1157만 | 0.95% |
306,845
+3,694
| +1% | +US$14만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$1004만 | 0.82% |
177,944
-34,948
| -16% | -US$182만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
| US$976만 | 0.8% |
223,496
+4,995
| +2% | +US$21.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$922만 | 0.76% |
515,619
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$634억
| US$897만 | 0.74% |
109,133
+29
| +0% | +US$2.34천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$893만 | 0.73% |
64,651
+300
| +0.5% | +US$3.99만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9036억
| US$825만 | 0.68% |
73,089
+337
| +0.5% | +US$3.83만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$768억
| US$718만 | 0.59% |
105,575
-4,723
| -4% | -US$31.9만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$187억
| US$711만 | 0.58% |
43,658
-500
| -1% | -US$8.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4533억
| US$705만 | 0.58% |
57,629
-258
| -0.4% | -US$3.13만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1782억
| US$671만 | 0.55% |
91,463
+1,214
| +1% | +US$7.97만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$12.2억 상당의 294개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.8억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 107개 증가, 107개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 118,890주를 보유했으며 가치는 US$293만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$580만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$293만 상당의 118,890주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2018년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$580만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2018년 3분기에 CenterPoint Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 58% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2018년 11월 8일에 제출된 Linscomb Wealth의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.