Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$413만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$61만 |
| 3 |
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
|
+US$60.3만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$49.7만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$41만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1312만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$845만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$708만 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$620만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$516만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.02% |
| 2 | 정보기술 | 10.19% |
| 3 | 헬스케어 | 5.43% |
| 4 | 에너지 | 5.36% |
| 5 | 금융 | 5.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2311억
| US$1.86억 | 10.02% |
4,022,460
-105,380
| -3% | -US$485만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$1.64억 | 8.83% |
367,017
-16,812
| -4% | -US$708만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$9333만 | 5.04% |
1,287,364
-116,390
| -8% | -US$845만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244억
| US$9322만 | 5.03% |
1,782,495
-81,130
| -4% | -US$403만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40억
| US$8849만 | 4.78% |
2,104,422
-117,052
| -5% | -US$475만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$7193만 | 3.88% |
2,197,555
-196,575
| -8% | -US$620만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$4525만 | 2.44% |
369,111
-42,212
| -10% | -US$516만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966억
| US$4455만 | 2.4% |
202,236
-62,881
| -24% | -US$1312만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$4379만 | 2.36% |
408,329
+22
| +0% | +US$2.4천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$4093만 | 2.21% |
120,190
-4,158
| -3% | -US$130만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$3499만 | 1.89% |
180,365
-763
| -0.4% | -US$13.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
12
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.5억
| US$3418만 | 1.84% |
429,520
-42,865
| -9% | -US$343만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$1835만 | 0.99% |
126,145
-1,895
| -1% | -US$26.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$1797만 | 0.97% |
207,170
-14,740
| -7% | -US$105만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3183억
| US$1435만 | 0.77% |
223,260
-14,310
| -6% | -US$80.7만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4540억
| US$1422만 | 0.77% |
90,351
-5,872
| -6% | -US$94.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1821억
| US$1335만 | 0.72% |
44,748
-2,674
| -6% | -US$77.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4억
| US$1328만 | 0.72% |
504,518
-33,178
| -6% | -US$90.5만 |
2013 Q3
39개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3722억
| US$1273만 | 0.69% |
83,876
-4,233
| -5% | -US$63.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
20
Accenture
ACN
US$1513억
| US$1229만 | 0.66% |
39,819
-2,504
| -6% | -US$72.8만 |
2014 Q2
36개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$1220만 | 0.66% |
73,679
-2,144
| -3% | -US$34.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$1216만 | 0.66% |
114,671
-1,194
| -1% | -US$12.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5139억
| US$1215만 | 0.66% |
90,151
-4,379
| -5% | -US$64.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$262억
| US$1198만 | 0.65% |
25,008
-1,565
| -6% | -US$71.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1823억
| US$1197만 | 0.65% |
64,644
-3,929
| -6% | -US$73.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Linscomb Wealth의 보유 포지션은 294개, 총액은 US$18.5억였으며 전 분기 US$19.1억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth 측은 2023년 2분기에 순 US$1.19억 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 193개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DCP Midstream, LP 주식으로, 추정 US$70.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth 측은 Fidelity National Information Services에 US$410만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity National Information Services 주식으로, US$410만 상당의 75,008주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2023년 2분기에 Williams Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$1312만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2023년 2분기에 DCP Midstream, LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.5억 중 47% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$18.5억 규모가 됐어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Linscomb Wealth의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.