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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 1176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 500 k
(+0.04%)
Flujo de capital
-USD 26.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.22%
Posición
286
Nuevas
18
Aumentadas
128
Reducidas
91
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 3.59 M |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+USD 866 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 848 k |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 837 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 23.1 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 3.57 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.2% |
| 2 | Energía | 10.75% |
| 3 | Tecnología | 4.57% |
| 4 | Finanzas | 4.53% |
| 5 | Salud | 4.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 169 M | 14.37% |
3,940,908
-1,173
| -0% | -USD 52.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1628 M
| USD 93.7 M | 7.97% |
1,339,699
-19,443
| -1% | -USD 1.34 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 86.7 M | 7.37% |
317,652
-7,615
| -2% | -USD 2.07 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 77.5 M | 6.59% |
1,989,950
-35,555
| -2% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 758 mil M
| USD 71.6 M | 6.09% |
866,045
+1,259
| +0.1% | +USD 100 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3954 M
| USD 63.4 M | 5.39% |
1,770,982
-41,671
| -2% | -USD 1.46 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 45.6 M | 3.88% |
324,920
-2,763
| -0.8% | -USD 385 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 37 M | 3.14% |
398,685
-8,082
| -2% | -USD 744 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 691 M
| USD 26.3 M | 2.24% |
679,853
+23,029
| +4% | +USD 866 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 13.8 M | 1.18% |
141,559
-2,938
| -2% | -USD 285 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8286 M
| USD 13.6 M | 1.15% |
423,722
-3,712
| -0.9% | -USD 124 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 13.3 M | 1.13% |
515,619
-1,446
| -0.3% | -USD 40.3 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 12.8 M | 1.09% |
36,113
-723
| -2% | -USD 254 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 12.5 M | 1.06% |
126,506
-207
| -0.2% | -USD 20.1 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.1 mil M
| USD 12.3 M | 1.04% |
104,104
-1,922
| -2% | -USD 223 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 391 M
| USD 11.1 M | 0.95% |
303,151
+2,564
| +0.9% | +USD 91.7 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.9 M | 0.84% |
212,892
+5,016
| +2% | +USD 227 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4010 M
| USD 9.37 M | 0.8% |
218,501
-2,556
| -1% | -USD 117 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.3 mil M
| USD 9.13 M | 0.78% |
109,104
-4,153
| -4% | -USD 332 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 639 mil M
| USD 7.81 M | 0.66% |
64,351
-357
| -0.6% | -USD 44.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 7.58 M | 0.64% |
72,752
+1,137
| +2% | +USD 125 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 7.39 M | 0.63% |
110,298
-501
| -0.5% | -USD 35.1 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
USD 18.5 mil M
| USD 7.37 M | 0.63% |
44,158
+385
| +0.9% | +USD 64.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 456 mil M
| USD 7.32 M | 0.62% |
57,887
+188
| +0.3% | +USD 23.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 484 mil M
| USD 6.76 M | 0.57% |
135,897
+1,007
| +0.7% | +USD 53.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Linscomb Wealth mantenía 286 posiciones por un valor de USD 1176 M, un aumento de 0.04% frente a los USD 1176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Linscomb Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 128, 91 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Williams Companies: 136,788 acciones con un valor de USD 3.71 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 23.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2018 fue Williams Companies: 136,788 acciones por un valor de USD 3.71 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 866 k.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 23.1 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Monsanto Co en T2 2018, con una venta estimada de USD 951 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 58% de su cartera de USD 1176 M en T2 2018.
- Linscomb Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 0.04% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1176 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2018, presentado el 7 ago 2018.