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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+500.000 $
(+0,04 %)
Kapitalfluss
-26,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,22 %
Position
286
Neu
18
Aufgestockt
128
Reduziert
91
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+3,59 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+865.649 $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+848.165 $ |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+836.791 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+3,57 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+3,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,2 % |
| 2 | Energie | 10,75 % |
| 3 | Technologie | 4,57 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 14,37 % |
3.940.908
-1.173
| -0 % | -52.295 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
| 93,7 Mio. $ | 7,97 % |
1.339.699
-19.443
| -1 % | -1,34 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 86,7 Mio. $ | 7,37 % |
317.652
-7.615
| -2 % | -2,07 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 6,59 % |
1.989.950
-35.555
| -2 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 71,6 Mio. $ | 6,09 % |
866.045
+1.259
| +0,1 % | +100.310 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,92 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 5,39 % |
1.770.982
-41.671
| -2 % | -1,46 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 3,88 % |
324.920
-2.763
| -0,8 % | -385.464 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 3,14 % |
398.685
-8.082
| -2 % | -744.161 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
686 Mio. $
| 26,3 Mio. $ | 2,24 % |
679.853
+23.029
| +4 % | +865.649 $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,18 % |
141.559
-2.938
| -2 % | -285.111 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,15 % |
423.722
-3.712
| -0,9 % | -124.185 $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 13,3 Mio. $ | 1,13 % |
515.619
-1.446
| -0,3 % | -40.288 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,09 % |
36.113
-723
| -2 % | -254.191 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 1,06 % |
126.506
-207
| -0,2 % | -20.063 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,04 % |
104.104
-1.922
| -2 % | -222.960 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
385 Mio. $
| 11,1 Mio. $ | 0,95 % |
303.151
+2.564
| +0,9 % | +91.706 $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,84 % |
212.892
+5.016
| +2 % | +227.480 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,13 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 0,8 % |
218.501
-2.556
| -1 % | -116.921 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 0,78 % |
109.104
-4.153
| -4 % | -331.723 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,66 % |
64.351
-357
| -0,6 % | -44.539 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,64 % |
72.752
+1.137
| +2 % | +124.729 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,63 % |
110.298
-501
| -0,5 % | -35.126 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,63 % |
44.158
+385
| +0,9 % | +64.452 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,62 % |
57.887
+188
| +0,3 % | +23.337 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
25
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,57 % |
135.897
+1.007
| +0,7 % | +53.474 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Linscomb Wealth 286 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q2 2018 weist 18 neu, 128 erhöht, 91 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Williams Companies: 136.788 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 23,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2018 war Williams Companies: 136.788 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 865.649 $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Monsanto Co im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 951.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2018 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2018 am 7. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .