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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,24 %
Position
349
Neu
18
Aufgestockt
150
Reduziert
125
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+2,08 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+1,82 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,14 % |
| 2 | Technologie | 8,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,59 % |
| 4 | Energie | 5,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 10,17 % |
3.853.952
+187.118
| +5 % | +9,7 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 7,95 % |
361.340
+3.878
| +1 % | +1,62 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 5,4 % |
1.962.725
-18.875
| -1 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 5,18 % |
2.411.386
-12.333
| -0,5 % | -521.970 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 79,4 Mio. $ | 4,07 % |
1.006.877
-34.222
| -3 % | -2,72 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 3,23 % |
282.860
-13.086
| -4 % | -2,84 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 2,98 % |
922.688
+19.200
| +2 % | +1,15 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 2,94 % |
1.790.785
+56.775
| +3 % | +1,81 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 2,49 % |
398.343
-16.810
| -4 % | -2,08 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 35,8 Mio. $ | 1,83 % |
132.001
+1.212
| +0,9 % | +308.069 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
11
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,66 % |
415.469
-23.018
| -5 % | -1,82 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 26,6 Mio. $ | 1,36 % |
194.155
+2.594
| +1 % | +336.102 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
689 Mio. $
| 20,6 Mio. $ | 1,06 % |
417.691
-16.443
| -4 % | -806.690 $ |
2013 Q3
31 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,94 % |
118.220
+2.314
| +2 % | +363.425 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,84 % |
86.719
-4.855
| -5 % | -887.440 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
16
Lam Research
LRCX
301 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,78 % |
233.220
-4.500
| -2 % | -284.063 $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,73 % |
85.981
+2.456
| +3 % | +406.601 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,71 % |
28.349
-528
| -2 % | -260.451 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
19
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,71 % |
336.066
+8.155
| +2 % | +334.289 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
20
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,71 % |
96.894
+1.468
| +2 % | +198.429 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,9 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,71 % |
131.776
-2.886
| -2 % | -303.024 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 13,8 Mio. $ | 0,7 % |
80.000
+1.540
| +2 % | +255.946 $ |
2014 Q1
29 Quartale
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,68 % |
113.750
-9.097
| -7 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
24
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
367 Mio. $
| 13,1 Mio. $ | 0,67 % |
221.374
-1.580
| -0,7 % | -92.966 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
25
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,67 % |
404.971
+3.033
| +0,8 % | +99.963 $ |
2013 Q3
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Linscomb Wealth 349 Positionen im Wert von 1,95 Mrd. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 1,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q2 2021 weist 18 neu, 150 erhöht, 125 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Health Care ETF: 1.147 Aktien im Wert von 284.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 2,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2021 war Vanguard Health Care ETF: 1.147 Aktien im Wert von 284.000 $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2021 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 464.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,95 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 1,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2021 am 10. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .