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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
815 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+1,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,18 %
Position
256
Neu
14
Aufgestockt
116
Reduziert
85
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+5,17 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+4,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,03 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
ARK
BLACKROCK SR HIGH INCM FD INC
ARK
|
+2,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,13 % |
| 2 | Energie | 13,44 % |
| 3 | Industrie | 2,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| 5 | Technologie | 1,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 67,5 Mio. $ | 8,27 % |
2.520.660
+80.925
| +3 % | +2,09 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 6,83 % |
550.533
-7.805
| -1 % | -721.660 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,99 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 6,17 % |
2.022.336
+199.050
| +11 % | +4,8 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 5,97 % |
262.173
+295
| +0,1 % | +52.511 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
5
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,65 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 5,92 % |
875.710
+22.698
| +3 % | +1,23 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 4,89 % |
415.845
-4.893
| -1 % | -450.077 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
7
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
120 Mio. $
| 39,5 Mio. $ | 4,84 % |
1.593.263
-257.914
| -14 % | -6,32 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 4,32 % |
493.071
-6.893
| -1 % | -479.377 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 3,04 % |
594.183
+61.157
| +11 % | +2,48 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,3 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 2,93 % |
328.607
+30.596
| +10 % | +2,2 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
BSJF
11
Nicht mehr gelistet
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| 16,8 Mio. $ | 2,06 % |
626.084
-12.207
| -2 % | -328.443 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,04 % |
290.651
+54.045
| +23 % | +3,03 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
NTG
13
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| 14,2 Mio. $ | 1,74 % |
51.945
-9.652
| -16 % | -2,59 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,69 % |
56.532
-235
| -0,4 % | -55.279 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,98 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,67 % |
266.567
+994
| +0,4 % | +51.768 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,57 % |
154.368
-3.363
| -2 % | -268.317 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,53 % |
136.758
+368
| +0,3 % | +33.600 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
1,04 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,31 % |
56.028
-2.700
| -5 % | -508.753 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
BSCG
19
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| 7,64 Mio. $ | 0,94 % |
342.581
-6.388
| -2 % | -142.507 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
BSCH
20
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 7,02 Mio. $ | 0,86 % |
309.633
-15.440
| -5 % | -350.568 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
BSCF
21
Nicht mehr gelistet
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| 6,75 Mio. $ | 0,83 % |
308.373
+4.489
| +1 % | +98.205 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
BSJE
22
Nicht mehr gelistet
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| 6,53 Mio. $ | 0,8 % |
244.822
-74.756
| -23 % | -2 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,34 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,74 % |
158.164
+138.560
| +707 % | +5,17 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
|
BSJI
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| 5,69 Mio. $ | 0,7 % |
211.165
+5.475
| +3 % | +146.962 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
25
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
635 Mio. $
| 5,28 Mio. $ | 0,65 % |
111.348
+4.747
| +4 % | +220.276 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Linscomb Wealth 256 Positionen im Wert von 815 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 762 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q4 2013 weist 14 neu, 116 erhöht, 85 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF: 87.313 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF mit einem geschätzten Wert von 6,32 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q4 2013 war Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF: 87.313 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q4 2013 entfiel auf Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,32 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in BLACKROCK SR HIGH INCM FD INC im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q4 2013 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 815 Mio. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 815 Mio. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q4 2013 am 5. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .