Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
| 266 Mio. $ | 11,51 % |
3.728.468
-168.360
| -4 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
845 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 9,11 % |
280.720
-5.464
| -2 % | -3,98 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
9,9 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 4,52 % |
1.930.191
-45.778
| -2 % | -2,38 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
120 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 4,32 % |
1.292.307
-73.641
| -5 % | -5,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 3,75 % |
833.150
-42.579
| -5 % | -4,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,97 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 3,74 % |
1.527.377
-51.430
| -3 % | -2,83 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
664 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 2,11 % |
131.648
-9.011
| -6 % | -3,22 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 2,06 % |
347.363
-330.475
| -49 % | -49,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Lam Research
LRCX
232 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 1,86 % |
99.082
-13.746
| -12 % | -4,17 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
1,39 Bio. $
| 40,7 Mio. $ | 1,77 % |
107.845
-16.065
| -13 % | -6,44 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24,2 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 1,6 % |
242.037
-14.871
| -6 % | -2,22 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,26 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,49 % |
866.940
+28.879
| +3 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 33,1 Mio. $ | 1,44 % |
114.461
-16.413
| -13 % | -4,69 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,64 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 1,42 % |
289.052
-8.750
| -3 % | -974.538 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 31,1 Mio. $ | 1,35 % |
83.351
-4.971
| -6 % | -2,01 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,06 % |
537.070
+151.829
| +39 % | +6,93 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,05 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1 % |
297.218
+39.406
| +15 % | +3,08 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1 % |
70.170
-6.397
| -8 % | -1,99 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,99 % |
461.807
+13.714
| +3 % | +670.218 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
20
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,41 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,88 % |
550.558
+125.854
| +30 % | +4,53 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Cummins
CMI
61,8 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,79 % |
25.588
-2.368
| -8 % | -1,56 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
22
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,77 % |
70.722
-6.952
| -9 % | -1,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
30,5 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,77 % |
76.004
-6.426
| -8 % | -1,27 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
| 16,9 Mio. $ | 0,73 % |
70.715
-5.395
| -7 % | -1,35 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
25
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,72 % |
142.012
-6.410
| -4 % | -670.353 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .