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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$6028만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
354
신규
17
증가
63
축소
198
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.3
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.69% |
| 3 | 금융 | 5.52% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$29.7만 | 0.01% |
469
-23
| -5% | -US$1.33만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
277
Boeing
BA
US$1503억
| US$28.9만 | 0.01% |
1,336
-577
| -30% | -US$12.8만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
278
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.29억
| US$28.6만 | 0.01% |
8,631
+1,020
| +13% | +US$3.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
279
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$28.1만 | 0.01% |
3,618
+164
| +5% | +US$1.45만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
280
Benchmark Electronics
BHE
US$25.4억
| US$27.8만 | 0.01% |
+2,813
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
281
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$27만 | 0.01% |
8,097
+112
| +1% | +US$4.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
282
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$26.9만 | 0.01% |
3,056
-260
| -8% | -US$2.22만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
283
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$26.7만 | 0.01% |
2,784
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
284
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$26.5만 | 0.01% |
1,060
-16
| -1% | -US$3.53천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
285
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$26만 | 0.01% |
2,625
-60,197
| -96% | -US$596만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
286
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$25.9만 | 0.01% |
5,511
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
287
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$25.8만 | 0.01% |
10,503
-1,827
| -15% | -US$4.72만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
288
Shell
SHEL
US$3034억
| US$25.3만 | 0.01% |
3,269
-684
| -17% | -US$5.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
289
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$25.2만 | 0.01% |
3,048
-600
| -16% | -US$4.76만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
290
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$25만 | 0.01% |
3,044
-431
| -12% | -US$3.61만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
291
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$24.9만 | 0.01% |
9,005
-447
| -5% | -US$1.21만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
292
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$24만 | 0.01% |
2,233
-9
| -0.4% | -US$963 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
293
3M
MMM
US$850억
| US$24만 | 0.01% |
1,483
-52
| -3% | -US$7.88천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
294
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$23.6만 | 0.01% |
+1,715
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
295
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$23.5만 | 0.01% |
4,909
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
296
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$23.4만 | 0.01% |
4,363
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
297
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$23.3만 | 0.01% |
1,700
-27
| -2% | -US$3.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
298
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$23만 | 0.01% |
452
-107
| -19% | -US$6.17만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
299
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$22.6만 | 0.01% |
+2,990
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
300
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$22.2만 | 0.01% |
894
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$23.1억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Linscomb Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cincinnati Financial으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth는 Honeywell Aerospace에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$357만 상당의 16,126주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 45%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Linscomb Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.