Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
354
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
198
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 297.301 $ | 0,01 % |
469
-23
| -5 % | -13.322 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
277
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 289.257 $ | 0,01 % |
1.336
-577
| -30 % | -128.371 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
278
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
929 Mio. $
| 286.467 $ | 0,01 % |
8.631
+1.020
| +13 % | +31.735 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
279
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 281.297 $ | 0,01 % |
3.618
+164
| +5 % | +14.505 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
280
Benchmark Electronics
BHE
2,54 Mrd. $
| 277.559 $ | 0,01 % |
+2.813
| Neu | +224.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 269.550 $ | 0,01 % |
8.097
+112
| +1 % | +4.556 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
282
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 268.562 $ | 0,01 % |
3.056
-260
| -8 % | -22.182 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
283
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
| 267.306 $ | 0,01 % |
2.784
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
284
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 264.979 $ | 0,01 % |
1.060
-16
| -1 % | -3.530 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
285
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 259.852 $ | 0,01 % |
2.625
-60.197
| -96 % | -5,96 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
286
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 258.694 $ | 0,01 % |
5.511
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
287
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 257.839 $ | 0,01 % |
10.503
-1.827
| -15 % | -47.150 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
288
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 253.479 $ | 0,01 % |
3.269
-684
| -17 % | -59.045 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
289
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 251.826 $ | 0,01 % |
3.048
-600
| -16 % | -47.623 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
290
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 250.469 $ | 0,01 % |
3.044
-431
| -12 % | -36.094 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
291
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 249.426 $ | 0,01 % |
9.005
-447
| -5 % | -12.051 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
292
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 240.316 $ | 0,01 % |
2.233
-9
| -0,4 % | -963 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
293
3M
MMM
85 Mrd. $
| 240.113 $ | 0,01 % |
1.483
-52
| -3 % | -7.882 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
294
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 235.864 $ | 0,01 % |
+1.715
| Neu | +226.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
295
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 235.461 $ | 0,01 % |
4.909
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
296
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 233.909 $ | 0,01 % |
4.363
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
297
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 232.578 $ | 0,01 % |
1.700
-27
| -2 % | -3.557 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
298
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 230.347 $ | 0,01 % |
452
-107
| -19 % | -61.719 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
299
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 225.775 $ | 0,01 % |
+2.990
| Neu | +253.810 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 222.074 $ | 0,01 % |
894
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .