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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
354
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
198
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 361.007 $ | 0,02 % |
+2.350
| Neu | +271.568 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
252
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 356.750 $ | 0,02 % |
2.731
-200
| -7 % | -25.410 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
253
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 352.100 $ | 0,02 % |
3.446
-343
| -9 % | -34.543 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
254
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 346.841 $ | 0,02 % |
2.708
-25
| -0,9 % | -3.080 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
255
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
| 346.632 $ | 0,02 % |
2.817
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
256
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 337.263 $ | 0,01 % |
+5.548
| Neu | +332.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
257
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 335.692 $ | 0,01 % |
6.662
-616
| -8 % | -30.535 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
258
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 334.323 $ | 0,01 % |
3.467
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
259
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 322.946 $ | 0,01 % |
942
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
260
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 321.714 $ | 0,01 % |
+13.725
| Neu | +321.581 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 321.305 $ | 0,01 % |
3.888
-5.522
| -59 % | -443.770 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
262
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
| 320.437 $ | 0,01 % |
1.119
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
263
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 319.237 $ | 0,01 % |
3.606
-197
| -5 % | -17.242 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
264
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 318.942 $ | 0,01 % |
1.431
-100
| -7 % | -22.241 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
265
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 317.239 $ | 0,01 % |
+6.889
| Neu | +317.056 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
266
IAMGOLD
IAG
10,3 Mrd. $
| 316.800 $ | 0,01 % |
20.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
267
Sezzle
SEZL
4,31 Mrd. $
| 315.800 $ | 0,01 % |
+1.840
| Neu | +193.928 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
268
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 313.732 $ | 0,01 % |
6.748
-4.826
| -42 % | -258.638 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
269
International Bancshares
IBOC
4,19 Mrd. $
| 309.649 $ | 0,01 % |
4.077
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
270
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
| 308.930 $ | 0,01 % |
12.553
-5.309
| -30 % | -122.752 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
271
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 308.574 $ | 0,01 % |
1.395
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
272
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 307.918 $ | 0,01 % |
1.874
-176
| -9 % | -27.935 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
273
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 303.166 $ | 0,01 % |
829
-12
| -1 % | -4.087 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
274
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 298.415 $ | 0,01 % |
254
-73
| -22 % | -74.509 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
275
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
| 298.249 $ | 0,01 % |
4.410
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .