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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
354
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
198
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
| 220.156 $ | 0,01 % |
+1.923
| Neu | +204.939 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
302
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 220.005 $ | 0,01 % |
1.034
-48
| -4 % | -9.823 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
303
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 218.402 $ | 0,01 % |
+110
| Neu | +199.600 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 213.141 $ | 0,01 % |
+1.935
| Neu | +209.382 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
305
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 211.979 $ | 0,01 % |
+1.748
| Neu | +194.673 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
306
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
| 205.387 $ | 0,01 % |
+1.042
| Neu | +176.637 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
307
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 202.114 $ | 0,01 % |
+474
| Neu | +195.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
308
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 202.039 $ | 0,01 % |
1.311
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
309
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 200.337 $ | 0,01 % |
+670
| Neu | +186.270 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
310
Venture Global Inc
VG
31,8 Mrd. $
| 161.942 $ | 0,01 % |
14.550
-8.010
| -36 % | -101.365 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
311
Ring Energy
REI
357 Mio. $
| 99.654 $ | ﹤0,01 % |
92.272
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
312
Atlas Energy Solutions
AESI
1,23 Mrd. $
| – | – |
-35.098
| Geschlossen | -460.487 $ | – |
|
313
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| – | – |
-1.978
| Geschlossen | -216.994 $ | – |
|
314
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| – | – |
-12.031
| Geschlossen | -120.674 $ | – |
|
315
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| – | – |
-5.325
| Geschlossen | -322.983 $ | – |
|
316
Colony Bankcorp
CBAN
420 Mio. $
| – | – |
-23.377
| Geschlossen | -466.839 $ | – |
|
317
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| – | – |
-29.159
| Geschlossen | -4,59 Mio. $ | – |
|
318
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-76.518
| Geschlossen | -2,69 Mio. $ | – |
|
319
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| – | – |
-4.273
| Geschlossen | -306.895 $ | – |
|
320
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
| – | – |
-19.338
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
321
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| – | – |
-33.970
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
322
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| – | – |
-3.412
| Geschlossen | -328.839 $ | – |
|
323
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| – | – |
-6.317
| Geschlossen | -263.120 $ | – |
|
324
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| – | – |
-1.427
| Geschlossen | -282.170 $ | – |
|
325
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| – | – |
-1.056
| Geschlossen | -376.127 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .