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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 2308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
354
Nuevas
17
Aumentadas
63
Reducidas
198
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.53% |
| 2 | Tecnología | 10.69% |
| 3 | Finanzas | 5.52% |
| 4 | Energía | 5.06% |
| 5 | Atención médica | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+1,923
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
302
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
1,034
-48
| -4% | -USD 9.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
303
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
304
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+1,935
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
305
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+1,748
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
306
ATI
ATI
USD 25.3 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
+1,042
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
307
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
+474
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
308
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
1,311
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
309
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 200 k | 0.01% |
+670
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
310
Venture Global Inc
VG
USD 31.8 mil M
| USD 162 k | 0.01% |
14,550
-8,010
| -36% | -USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
311
Ring Energy
REI
USD 357 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
92,272
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
312
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 1230 M
| – | – |
-35,098
| Cerradas | -USD 460 k | – |
|
313
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| – | – |
-1,978
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
314
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| – | – |
-12,031
| Cerradas | -USD 121 k | – |
|
315
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| – | – |
-5,325
| Cerradas | -USD 323 k | – |
|
316
Colony Bankcorp
CBAN
USD 420 M
| – | – |
-23,377
| Cerradas | -USD 467 k | – |
|
317
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| – | – |
-29,159
| Cerradas | -USD 4.59 M | – |
|
318
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-76,518
| Cerradas | -USD 2.69 M | – |
|
319
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| – | – |
-4,273
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
320
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| – | – |
-19,338
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
321
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| – | – |
-33,970
| Cerradas | -USD 1.63 M | – |
|
322
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| – | – |
-3,412
| Cerradas | -USD 329 k | – |
|
323
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| – | – |
-6,317
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
324
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| – | – |
-1,427
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
325
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| – | – |
-1,056
| Cerradas | -USD 376 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Linscomb Wealth mantenía 354 posiciones por un valor de USD 2308 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Linscomb Wealth registró retiros netos por USD 154 M en T2 2026, cerró 41 posiciones y redujo 198 tenencias. Su salida más destacada fue Cincinnati Financial, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Linscomb Wealth abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.57 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 16,126 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.93 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 49.5 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 45% de su cartera de USD 2308 M en T2 2026.
- Linscomb Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2308 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.