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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$6028만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
354
신규
17
증가
63
축소
198
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.3
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.69% |
| 3 | 금융 | 5.52% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$22만 | 0.01% |
+1,923
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
302
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$22만 | 0.01% |
1,034
-48
| -4% | -US$9.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
303
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$21.8만 | 0.01% |
+110
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
304
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$21.3만 | 0.01% |
+1,935
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
305
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$21.2만 | 0.01% |
+1,748
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
306
ATI
ATI
US$253억
| US$20.5만 | 0.01% |
+1,042
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
307
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$20.2만 | 0.01% |
+474
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
308
SAP
SAP
US$2589억
| US$20.2만 | 0.01% |
1,311
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
309
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$20만 | 0.01% |
+670
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
310
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$16.2만 | 0.01% |
14,550
-8,010
| -36% | -US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
311
Ring Energy
REI
US$3.57억
| US$10만 | ﹤0.01% |
92,272
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
312
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3억
| – | – |
-35,098
| 청산됨 | -US$46만 | – |
|
313
Aflac
AFL
US$601억
| – | – |
-1,978
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
314
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| – | – |
-12,031
| 청산됨 | -US$12.1만 | – |
|
315
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| – | – |
-5,325
| 청산됨 | -US$32.3만 | – |
|
316
Colony Bankcorp
CBAN
US$4.2억
| – | – |
-23,377
| 청산됨 | -US$46.7만 | – |
|
317
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| – | – |
-29,159
| 청산됨 | -US$459만 | – |
|
318
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-76,518
| 청산됨 | -US$269만 | – |
|
319
CVS Health
CVS
US$1181억
| – | – |
-4,273
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
320
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| – | – |
-19,338
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
321
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| – | – |
-33,970
| 청산됨 | -US$163만 | – |
|
322
Walt Disney
DIS
US$1910억
| – | – |
-3,412
| 청산됨 | -US$32.9만 | – |
|
323
Dow Inc
DOW
US$216억
| – | – |
-6,317
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
324
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| – | – |
-1,427
| 청산됨 | -US$28.2만 | – |
|
325
FedEx
FDX
US$695억
| – | – |
-1,056
| 청산됨 | -US$37.6만 | – |
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$23.1억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Linscomb Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cincinnati Financial으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth는 Honeywell Aerospace에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$357만 상당의 16,126주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 45%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Linscomb Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.