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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$6028만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
354
신규
17
증가
63
축소
198
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.3
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.69% |
| 3 | 금융 | 5.52% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$36.1만 | 0.02% |
+2,350
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
252
Target
TGT
US$701억
| US$35.7만 | 0.02% |
2,731
-200
| -7% | -US$2.54만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
253
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$35.2만 | 0.02% |
3,446
-343
| -9% | -US$3.45만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
254
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$34.7만 | 0.02% |
2,708
-25
| -0.9% | -US$3.08천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
255
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$34.7만 | 0.02% |
2,817
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
256
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$33.7만 | 0.01% |
+5,548
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
257
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$33.6만 | 0.01% |
6,662
-616
| -8% | -US$3.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
258
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$33.4만 | 0.01% |
3,467
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
259
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$32.3만 | 0.01% |
942
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
260
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$32.2만 | 0.01% |
+13,725
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
261
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$32.1만 | 0.01% |
3,888
-5,522
| -59% | -US$44.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
262
Powell Industries
POWL
US$60.2억
| US$32만 | 0.01% |
1,119
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
263
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$31.9만 | 0.01% |
3,606
-197
| -5% | -US$1.72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
264
Waste Management
WM
US$907억
| US$31.9만 | 0.01% |
1,431
-100
| -7% | -US$2.22만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
265
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$31.7만 | 0.01% |
+6,889
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
266
IAMGOLD
IAG
US$103억
| US$31.7만 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
267
Sezzle
SEZL
US$43.1억
| US$31.6만 | 0.01% |
+1,840
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
268
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$31.4만 | 0.01% |
6,748
-4,826
| -42% | -US$25.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
269
International Bancshares
IBOC
US$41.9억
| US$31만 | 0.01% |
4,077
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
270
Elanco Animal Health
ELAN
US$118억
| US$30.9만 | 0.01% |
12,553
-5,309
| -30% | -US$12.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
271
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$30.9만 | 0.01% |
1,395
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
272
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$30.8만 | 0.01% |
1,874
-176
| -9% | -US$2.79만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
273
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$30.3만 | 0.01% |
829
-12
| -1% | -US$4.09천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
274
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$29.8만 | 0.01% |
254
-73
| -22% | -US$7.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
275
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$29.8만 | 0.01% |
4,410
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$23.1억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Linscomb Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cincinnati Financial으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth는 Honeywell Aerospace에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$357만 상당의 16,126주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 45%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Linscomb Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.