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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
354
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
198
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Financeiro | 5,52% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 361 mil | 0,02% |
+2.350
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
252
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 357 mil | 0,02% |
2.731
-200
| -7% | -US$ 25,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
253
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 352 mil | 0,02% |
3.446
-343
| -9% | -US$ 34,5 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
254
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 347 mil | 0,02% |
2.708
-25
| -0,9% | -US$ 3,08 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
255
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
| US$ 347 mil | 0,02% |
2.817
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
256
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
+5.548
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
257
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
6.662
-616
| -8% | -US$ 30,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
258
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
3.467
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
259
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
942
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
260
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
+13.725
| Nova | +US$ 322 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
3.888
-5.522
| -59% | -US$ 444 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
262
Powell Industries
POWL
US$ 6,02 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
1.119
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
263
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
3.606
-197
| -5% | -US$ 17,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
264
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
1.431
-100
| -7% | -US$ 22,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
265
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
+6.889
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
266
IAMGOLD
IAG
US$ 10,3 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
20.000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
267
Sezzle
SEZL
US$ 4,31 bi
| US$ 316 mil | 0,01% |
+1.840
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 314 mil | 0,01% |
6.748
-4.826
| -42% | -US$ 259 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
269
International Bancshares
IBOC
US$ 4,19 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
4.077
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
270
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,8 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
12.553
-5.309
| -30% | -US$ 123 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
271
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
1.395
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
272
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
1.874
-176
| -9% | -US$ 27,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
273
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
829
-12
| -1% | -US$ 4,09 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
274
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 298 mil | 0,01% |
254
-73
| -22% | -US$ 74,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
275
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 298 mil | 0,01% |
4.410
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Linscomb Wealth detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Cincinnati Financial, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,57 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.126 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.