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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
354
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
198
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Financeiro | 5,52% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
IES Holdings
IESC
US$ 10,7 bi
| US$ 735 mil | 0,03% |
2.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
202
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 734 mil | 0,03% |
2.739
-1.805
| -40% | -US$ 464 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
203
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 726 mil | 0,03% |
16.475
-6.408
| -28% | -US$ 275 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 710 mil | 0,03% |
1.928
-2.514
| -57% | -US$ 1,04 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
205
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 709 mil | 0,03% |
2.138
+1.226
| +134% | +US$ 396 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 697 mil | 0,03% |
5.737
-341
| -6% | -US$ 38,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
207
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 657 mil | 0,03% |
12.769
-5.203
| -29% | -US$ 218 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
208
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 648 mil | 0,03% |
7.875
+124
| +2% | +US$ 9,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
209
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 648 mil | 0,03% |
3.968
-856
| -18% | -US$ 126 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
210
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 647 mil | 0,03% |
7.445
-2.552
| -26% | -US$ 225 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
211
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 642 mil | 0,03% |
7.000
-5.453
| -44% | -US$ 529 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
212
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 641 mil | 0,03% |
13.349
-267
| -2% | -US$ 12,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
213
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 641 mil | 0,03% |
3.364
-3.543
| -51% | -US$ 605 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
214
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 638 mil | 0,03% |
2.850
-905
| -24% | -US$ 193 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
215
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 620 mil | 0,03% |
2.046
-148
| -7% | -US$ 42,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
216
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 616 mil | 0,03% |
3.277
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
217
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 614 mil | 0,03% |
5.157
-1.001
| -16% | -US$ 114 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
218
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 601 mil | 0,03% |
4.757
-197
| -4% | -US$ 24,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
219
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 594 mil | 0,03% |
2.080
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
220
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 580 mil | 0,03% |
10.690
-12.349
| -54% | -US$ 677 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
221
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 551 mil | 0,02% |
5.762
+247
| +4% | +US$ 23,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
222
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 534 mil | 0,02% |
1.065
-1.208
| -53% | -US$ 580 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
223
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,4 bi
| US$ 528 mil | 0,02% |
12.068
-7.661
| -39% | -US$ 330 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
224
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 526 mil | 0,02% |
+9.964
| Nova | +US$ 524 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 517 mil | 0,02% |
5.414
-830
| -13% | -US$ 78 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Linscomb Wealth detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Cincinnati Financial, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,57 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.126 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.