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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$6028만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
354
신규
17
증가
63
축소
198
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.3
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.69% |
| 3 | 금융 | 5.52% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
IES Holdings
IESC
US$107억
| US$73.5만 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
202
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$73.4만 | 0.03% |
2,739
-1,805
| -40% | -US$46.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
203
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$72.6만 | 0.03% |
16,475
-6,408
| -28% | -US$27.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
204
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$71만 | 0.03% |
1,928
-2,514
| -57% | -US$104만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
205
Aon
AON
US$621억
| US$70.9만 | 0.03% |
2,138
+1,226
| +134% | +US$39.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
206
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$69.7만 | 0.03% |
5,737
-341
| -6% | -US$3.87만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
207
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$65.7만 | 0.03% |
12,769
-5,203
| -29% | -US$21.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
208
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$64.8만 | 0.03% |
7,875
+124
| +2% | +US$9.8천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
209
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$64.8만 | 0.03% |
3,968
-856
| -18% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
210
Oneok
OKE
US$588억
| US$64.7만 | 0.03% |
7,445
-2,552
| -26% | -US$22.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
211
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$64.2만 | 0.03% |
7,000
-5,453
| -44% | -US$52.9만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
212
Fastenal
FAST
US$585억
| US$64.1만 | 0.03% |
13,349
-267
| -2% | -US$1.21만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
213
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$64.1만 | 0.03% |
3,364
-3,543
| -51% | -US$60.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
214
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$63.8만 | 0.03% |
2,850
-905
| -24% | -US$19.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
215
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$62만 | 0.03% |
2,046
-148
| -7% | -US$4.24만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
216
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$61.6만 | 0.03% |
3,277
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
217
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$61.4만 | 0.03% |
5,157
-1,001
| -16% | -US$11.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
218
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$60.1만 | 0.03% |
4,757
-197
| -4% | -US$2.42만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
219
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$59.4만 | 0.03% |
2,080
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
220
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$58만 | 0.03% |
10,690
-12,349
| -54% | -US$67.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
221
Southern Company
SO
US$1049억
| US$55.1만 | 0.02% |
5,762
+247
| +4% | +US$2.33만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
222
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$53.4만 | 0.02% |
1,065
-1,208
| -53% | -US$58만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
223
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$52.8만 | 0.02% |
12,068
-7,661
| -39% | -US$33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
224
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$52.6만 | 0.02% |
+9,964
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$51.7만 | 0.02% |
5,414
-830
| -13% | -US$7.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$23.1억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Linscomb Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cincinnati Financial으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth는 Honeywell Aerospace에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$357만 상당의 16,126주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 45%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Linscomb Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.