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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$6028만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
354
신규
17
증가
63
축소
198
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.3
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.69% |
| 3 | 금융 | 5.52% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$196만 | 0.08% |
12,948
+1,572
| +14% | +US$23.5만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
152
Home Depot
HD
US$3089억
| US$192만 | 0.08% |
5,453
-1,192
| -18% | -US$38.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
153
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$185만 | 0.08% |
14,997
+1,406
| +10% | +US$21.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
154
Nucor
NUE
US$581억
| US$176만 | 0.08% |
7,900
-100
| -1% | -US$2.26만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
155
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$173만 | 0.08% |
17,981
+9,352
| +108% | +US$86.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
156
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$173만 | 0.08% |
97,788
-45,272
| -32% | -US$74.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
157
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$172만 | 0.07% |
34,042
+9,133
| +37% | +US$46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
158
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$171만 | 0.07% |
21,081
-47,375
| -69% | -US$374만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
159
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$166만 | 0.07% |
22,669
+3,136
| +16% | +US$23만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
160
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$166만 | 0.07% |
1,562
-1,065
| -41% | -US$93.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
161
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$162만 | 0.07% |
34,073
-728
| -2% | -US$3.29만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
162
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$156만 | 0.07% |
5,972
-121
| -2% | -US$2.98만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
163
Uber
UBER
US$1437억
| US$155만 | 0.07% |
21,449
+917
| +4% | +US$6.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
164
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$154만 | 0.07% |
80,734
-73,954
| -48% | -US$143만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
165
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$154만 | 0.07% |
10,517
-2,086
| -17% | -US$30.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
166
Cheniere Energy
CQP
US$308억
| US$152만 | 0.07% |
25,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
167
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$152만 | 0.07% |
5,952
-54
| -0.9% | -US$1.33만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
168
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$151만 | 0.07% |
15,071
-791
| -5% | -US$7.62만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
169
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$150만 | 0.06% |
2
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
170
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$142만 | 0.06% |
4,768
-1,441
| -23% | -US$40만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
171
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$139만 | 0.06% |
3,298
-760
| -19% | -US$30.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
172
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$138만 | 0.06% |
3,392
+532
| +19% | +US$22.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
173
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$136만 | 0.06% |
15,842
+572
| +4% | +US$4.81만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
174
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$134만 | 0.06% |
28,984
-2,179
| -7% | -US$10만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
175
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$127만 | 0.05% |
1,056
-21
| -2% | -US$2.15만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$23.1억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Linscomb Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cincinnati Financial으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth는 Honeywell Aerospace에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$357만 상당의 16,126주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 45%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Linscomb Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.