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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
354
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
198
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,08 % |
12.948
+1.572
| +14 % | +235.107 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
152
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,08 % |
5.453
-1.192
| -18 % | -387.789 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
153
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,08 % |
14.997
+1.406
| +10 % | +210.979 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
154
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,08 % |
7.900
-100
| -1 % | -22.633 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
155
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,08 % |
17.981
+9.352
| +108 % | +862.439 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
156
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,08 % |
97.788
-45.272
| -32 % | -747.119 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
157
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,07 % |
34.042
+9.133
| +37 % | +459.801 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
158
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,07 % |
21.081
-47.375
| -69 % | -3,74 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
159
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,07 % |
22.669
+3.136
| +16 % | +230.116 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
160
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,07 % |
1.562
-1.065
| -41 % | -935.576 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
161
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,07 % |
34.073
-728
| -2 % | -32.871 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
162
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,07 % |
5.972
-121
| -2 % | -29.792 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
163
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,07 % |
21.449
+917
| +4 % | +67.240 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
164
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,07 % |
80.734
-73.954
| -48 % | -1,43 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
165
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,07 % |
10.517
-2.086
| -17 % | -303.619 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
166
Cheniere Energy
CQP
30,8 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,07 % |
25.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
167
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,07 % |
5.952
-54
| -0,9 % | -13.257 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
168
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,07 % |
15.071
-791
| -5 % | -76.233 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
169
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
170
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,06 % |
4.768
-1.441
| -23 % | -399.771 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
171
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,06 % |
3.298
-760
| -19 % | -302.264 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
172
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,06 % |
3.392
+532
| +19 % | +224.663 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
173
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,06 % |
15.842
+572
| +4 % | +48.130 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
174
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,06 % |
28.984
-2.179
| -7 % | -100.483 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
175
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,05 % |
1.056
-21
| -2 % | -21.456 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .