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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
354
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
198
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,15 % |
36.567
+727
| +2 % | +66.298 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
127
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,14 % |
13.647
-487
| -3 % | -113.284 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
128
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,14 % |
8.821
+25
| +0,3 % | +8.528 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
129
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,14 % |
84.117
+2.477
| +3 % | +107.185 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
130
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,14 % |
14.771
+31
| +0,2 % | +8.576 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
131
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
11.138
+495
| +5 % | +130.369 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
132
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,13 % |
10.730
+352
| +3 % | +99.445 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
133
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,13 % |
21.905
+2.957
| +16 % | +360.311 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
134
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,12 % |
47.105
+18.142
| +63 % | +1,08 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
135
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 2,75 Mio. $ | 0,12 % |
5.496
+479
| +10 % | +230.279 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
136
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,12 % |
56.466
-35.124
| -38 % | -1,99 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
137
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,73 Mio. $ | 0,12 % |
3.969
-1.774
| -31 % | -1,18 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,12 % |
33.616
-484
| -1 % | -37.523 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
139
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,11 % |
3.472
-1.047
| -23 % | -720.357 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
140
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,11 % |
32.103
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
141
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,11 % |
25.076
+3.943
| +19 % | +390.392 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
142
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,11 % |
21.977
-461
| -2 % | -48.857 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
143
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,1 % |
35.058
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
144
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,1 % |
13.455
+522
| +4 % | +81.994 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
145
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,1 % |
12.579
+975
| +8 % | +160.772 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
146
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,1 % |
11.293
+8.398
| +290 % | +1,62 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
147
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,1 % |
8.097
+3.498
| +76 % | +929.232 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
148
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,1 % |
14.132
+601
| +4 % | +105.682 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
149
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,09 % |
15.488
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
150
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,09 % |
24.494
+11.569
| +90 % | +922.153 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .