Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
354
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
198
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,2 % |
46.553
-16.191
| -26 % | -1,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
102
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,2 % |
14.351
-471
| -3 % | -148.424 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
103
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,19 % |
57.967
+51.547
| +803 % | +3,98 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
104
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,19 % |
22.069
-200
| -0,9 % | -38.259 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
105
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,19 % |
34.606
-173
| -0,5 % | -21.468 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
106
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,18 % |
23.635
-740
| -3 % | -126.235 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,18 % |
17.276
-383
| -2 % | -87.945 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
108
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,18 % |
10.936
-207
| -2 % | -64.808 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
109
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,18 % |
14.974
+324
| +2 % | +85.076 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
110
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,18 % |
42.205
-103
| -0,2 % | -9.733 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
111
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,18 % |
53.512
+145
| +0,3 % | +12.736 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
112
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,18 % |
28.302
+947
| +3 % | +133.300 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
113
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,17 % |
11.318
+339
| +3 % | +116.112 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
114
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,17 % |
36.105
+17.960
| +99 % | +1,89 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
115
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,17 % |
30.633
+1.783
| +6 % | +309.538 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
116
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,17 % |
112.528
+563
| +0,5 % | +18.656 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
117
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,16 % |
62.511
-1.345
| -2 % | -79.048 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
118
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,16 % |
13.246
+347
| +3 % | +91.220 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
119
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,16 % |
59.855
+2.742
| +5 % | +170.946 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
120
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
16.770
-71
| -0,4 % | -16.124 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
121
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,16 % |
16.266
-17.258
| -51 % | -3,85 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
122
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
22.495
-271
| -1 % | -41.971 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
HONA
123
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,15 % |
+16.126
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
F5
FFIV
25 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,15 % |
8.496
-67
| -0,8 % | -23.810 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
125
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,15 % |
51.008
-7.400
| -13 % | -499.562 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .