Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
354
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
198
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,05 % |
7.809
-321
| -4 % | -50.753 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
177
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,05 % |
10.374
-2.107
| -17 % | -261.569 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
178
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,05 % |
4.923
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
179
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,05 % |
2.953
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
180
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,05 % |
7.071
-135
| -2 % | -18.527 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
181
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,04 % |
6.949
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
182
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 957.949 $ | 0,04 % |
13.314
-1.843
| -12 % | -128.636 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
183
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 956.728 $ | 0,04 % |
9.203
-10.239
| -53 % | -1,21 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
184
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 946.458 $ | 0,04 % |
29.059
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
185
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 923.784 $ | 0,04 % |
4.239
-1.201
| -22 % | -250.791 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
186
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 913.352 $ | 0,04 % |
12.051
-608
| -5 % | -44.855 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
187
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 905.681 $ | 0,04 % |
3.070
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
188
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 901.393 $ | 0,04 % |
16.002
-5.098
| -24 % | -284.423 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
189
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
| 861.865 $ | 0,04 % |
10.085
+2.665
| +36 % | +209.211 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
190
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 821.430 $ | 0,04 % |
16.881
-1.855
| -10 % | -92.567 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
191
Invesco Global Water ETF
PIO
269 Mio. $
| 817.465 $ | 0,04 % |
18.178
-7.889
| -30 % | -354.125 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
192
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 817.125 $ | 0,04 % |
3.434
+72
| +2 % | +15.648 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
193
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 798.469 $ | 0,03 % |
6.320
-138
| -2 % | -18.183 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
194
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 789.346 $ | 0,03 % |
6.708
-4.124
| -38 % | -495.527 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
195
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 783.917 $ | 0,03 % |
2.609
-83
| -3 % | -23.324 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
196
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 761.401 $ | 0,03 % |
2.251
-560
| -20 % | -179.298 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
197
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 756.555 $ | 0,03 % |
10.596
-386
| -4 % | -33.994 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
198
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
| 755.596 $ | 0,03 % |
997
-220
| -18 % | -161.236 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
199
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
| 749.515 $ | 0,03 % |
16.365
-167
| -1 % | -7.603 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
200
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
| 746.178 $ | 0,03 % |
29.435
-131.292
| -82 % | -3,15 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .