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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
+$6028万
(+2.7%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
354
新規
17
買い増し
63
減少
198
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.3
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$693万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$453万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$418万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4946万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1173万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$644万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | エネルギー | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TJX Companies
TJX
$1621億
| $118万 | 0.05% |
7,809
-321
| -4% | -$5.08万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
177
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $118万 | 0.05% |
10,374
-2,107
| -17% | -$26.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
178
Eagle Materials
EXP
$52.2億
| $111万 | 0.05% |
4,923
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
179
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $108万 | 0.05% |
2,953
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
180
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $105万 | 0.05% |
7,071
-135
| -2% | -$1.85万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
181
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $102万 | 0.04% |
6,949
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
182
Altria Group
MO
$1254億
| $95.8万 | 0.04% |
13,314
-1,843
| -12% | -$12.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
183
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $95.7万 | 0.04% |
9,203
-10,239
| -53% | -$121万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
184
APA Corp
APA
$172億
| $94.6万 | 0.04% |
29,059
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
185
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $92.4万 | 0.04% |
4,239
-1,201
| -22% | -$25.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
186
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $91.3万 | 0.04% |
12,051
-608
| -5% | -$4.49万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
187
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $90.6万 | 0.04% |
3,070
| – | – |
2016 Q1
41四半期
|
|
188
MPLX
MPLX
$590億
| $90.1万 | 0.04% |
16,002
-5,098
| -24% | -$28.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
189
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$26.6億
| $86.2万 | 0.04% |
10,085
+2,665
| +36% | +$20.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
190
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $82.1万 | 0.04% |
16,881
-1,855
| -10% | -$9.26万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
191
Invesco Global Water ETF
PIO
$2.69億
| $81.7万 | 0.04% |
18,178
-7,889
| -30% | -$35.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
192
Allstate
ALL
$627億
| $81.7万 | 0.04% |
3,434
+72
| +2% | +$1.56万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
193
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $79.8万 | 0.03% |
6,320
-138
| -2% | -$1.82万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
194
Blackstone
BX
$851億
| $78.9万 | 0.03% |
6,708
-4,124
| -38% | -$49.6万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
195
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $78.4万 | 0.03% |
2,609
-83
| -3% | -$2.33万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
196
American Express
AXP
$2118億
| $76.1万 | 0.03% |
2,251
-560
| -20% | -$17.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
197
Netflix
NFLX
$2937億
| $75.7万 | 0.03% |
10,596
-386
| -4% | -$3.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
198
Curtiss-Wright
CW
$186億
| $75.6万 | 0.03% |
997
-220
| -18% | -$16.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
199
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29億
| $75万 | 0.03% |
16,365
-167
| -1% | -$7,603 |
2023 Q4
10四半期
|
|
200
Kimco Realty
KIM
$154億
| $74.6万 | 0.03% |
29,435
-131,292
| -82% | -$315万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは354銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$22.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Linscomb Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCincinnati Financialで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$357万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,126株、評価額は$357万でした。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4946万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。