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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
28.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+28.23%
3年估算報酬率
+75.24%
5年估算報酬率
+83.81%
10年估算報酬率
+223.31%
AUM
US$23.1億
AUM 成長
+US$6028萬
(+2.7%)
資金流向
-US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.75%
持股
354
新
17
增持
63
減碼
198
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.3
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.53% |
| 2 | 科技 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | 能源 | 5.06% |
| 5 | 醫療保健 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$118萬 | 0.05% |
7,809
-321
| -4% | -US$5.08萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
177
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$118萬 | 0.05% |
10,374
-2,107
| -17% | -US$26.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
178
Eagle Materials
EXP
US$52億
| US$111萬 | 0.05% |
4,923
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
179
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$108萬 | 0.05% |
2,953
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
180
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$105萬 | 0.05% |
7,071
-135
| -2% | -US$1.85萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
181
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190億
| US$102萬 | 0.04% |
6,949
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
182
Altria Group
MO
US$1237億
| US$95.8萬 | 0.04% |
13,314
-1,843
| -12% | -US$12.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
183
ConocoPhillips
COP
US$1745億
| US$95.7萬 | 0.04% |
9,203
-10,239
| -53% | -US$121萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
184
APA Corp
APA
US$174億
| US$94.6萬 | 0.04% |
29,059
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
185
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$92.4萬 | 0.04% |
4,239
-1,201
| -22% | -US$25.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
186
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437億
| US$91.3萬 | 0.04% |
12,051
-608
| -5% | -US$4.49萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
187
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$90.6萬 | 0.04% |
3,070
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
188
MPLX
MPLX
US$590億
| US$90.1萬 | 0.04% |
16,002
-5,098
| -24% | -US$28.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
189
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.8億
| US$86.2萬 | 0.04% |
10,085
+2,665
| +36% | +US$20.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
190
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$79.5億
| US$82.1萬 | 0.04% |
16,881
-1,855
| -10% | -US$9.26萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
191
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.67億
| US$81.7萬 | 0.04% |
18,178
-7,889
| -30% | -US$35.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
192
Allstate
ALL
US$624億
| US$81.7萬 | 0.04% |
3,434
+72
| +2% | +US$1.56萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
193
Gilead Sciences
GILD
US$1898億
| US$79.8萬 | 0.03% |
6,320
-138
| -2% | -US$1.82萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
194
Blackstone
BX
US$855億
| US$78.9萬 | 0.03% |
6,708
-4,124
| -38% | -US$49.6萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
195
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$78.4萬 | 0.03% |
2,609
-83
| -3% | -US$2.33萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
196
American Express
AXP
US$2137億
| US$76.1萬 | 0.03% |
2,251
-560
| -20% | -US$17.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
197
Netflix
NFLX
US$2909億
| US$75.7萬 | 0.03% |
10,596
-386
| -4% | -US$3.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
198
Curtiss-Wright
CW
US$184億
| US$75.6萬 | 0.03% |
997
-220
| -18% | -US$16.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
199
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$75萬 | 0.03% |
16,365
-167
| -1% | -US$7,603 |
2023 Q4
10個季度
|
|
200
Kimco Realty
KIM
US$152億
| US$74.6萬 | 0.03% |
29,435
-131,292
| -82% | -US$315萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Linscomb Wealth持有354個部位，價值US$23.1億，較前一季的US$22.5億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Linscomb Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.54億，平倉41個部位，並減持198檔持股。 最受矚目的出清持股是Cincinnati Financial，這筆估值約為US$459萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Linscomb Wealth新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,126股，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$693萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$4946萬。
- Linscomb Wealth於2026年第2季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$459萬。
- 在2026年第2季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$23.1億，前十大持股占45%。
- Linscomb Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉41個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$23.1億。
根據Linscomb Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。