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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
28.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+28.23%
3年估算報酬率
+75.24%
5年估算報酬率
+83.81%
10年估算報酬率
+223.31%
AUM
US$23.1億
AUM 成長
+US$6028萬
(+2.7%)
資金流向
-US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.75%
持股
354
新
17
增持
63
減碼
198
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.3
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.53% |
| 2 | 資訊科技 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | 能源 | 5.06% |
| 5 | 醫療保健 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Phillips 66
PSX
US$1136億
| US$50.9萬 | 0.02% |
3,012
-3,567
| -54% | -US$61.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
227
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11億
| US$49.9萬 | 0.02% |
6,300
-1,775
| -22% | -US$14.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
228
AT&T
T
US$1558億
| US$49.6萬 | 0.02% |
23,975
-9,697
| -29% | -US$24.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
229
DuPont de Nemours
DD
US$182億
| US$48.9萬 | 0.02% |
3,607
-408
| -10% | -US$5.79萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
230
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507億
| US$48.9萬 | 0.02% |
2,154
-1,068
| -33% | -US$23.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
231
Public Storage
PSA
US$578億
| US$48.7萬 | 0.02% |
1,530
-9
| -0.6% | -US$2,753 |
2013 Q2
52個季度
|
|
232
Mondelez International
MDLZ
US$832億
| US$48.4萬 | 0.02% |
8,374
-534
| -6% | -US$3.22萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
233
Teledyne Technologies
TDY
US$288億
| US$46.3萬 | 0.02% |
695
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
234
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$44.7萬 | 0.02% |
4,197
-3,427
| -45% | -US$36.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
235
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$44.1萬 | 0.02% |
3,757
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
236
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$41.5萬 | 0.02% |
2,868
-125
| -4% | -US$1.71萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
237
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.6億
| US$40.7萬 | 0.02% |
3,075
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
238
Linde
LIN
US$2353億
| US$40.4萬 | 0.02% |
778
-157
| -17% | -US$7.95萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
239
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3億
| US$40.2萬 | 0.02% |
7,189
+1,052
| +17% | +US$5.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
240
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$40.2萬 | 0.02% |
5,154
-384
| -7% | -US$3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
241
Chubb
CB
US$1404億
| US$39.6萬 | 0.02% |
1,163
-125
| -10% | -US$4.08萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
242
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.35億
| US$39.4萬 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
243
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634億
| US$39.3萬 | 0.02% |
599
-7
| -1% | -US$3,819 |
2025 Q4
2個季度
|
|
244
Hormel Foods
HRL
US$118億
| US$38.8萬 | 0.02% |
15,642
-1,469
| -9% | -US$3.27萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
245
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$38.3萬 | 0.02% |
3,202
-926
| -22% | -US$10.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
246
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$38.2萬 | 0.02% |
969
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
247
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426億
| US$38萬 | 0.02% |
7,511
-459
| -6% | -US$2.32萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
248
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157億
| US$37.9萬 | 0.02% |
2,305
-3,789
| -62% | -US$59.8萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
249
Eaton
ETN
US$1433億
| US$36.8萬 | 0.02% |
864
-41
| -5% | -US$1.65萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
250
Dominion Energy
D
US$575億
| US$36.1萬 | 0.02% |
5,288
-138
| -3% | -US$8,973 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Linscomb Wealth持有354個部位，價值US$23.1億，較前一季的US$22.5億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Linscomb Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.54億，平倉41個部位，並減持198檔持股。 最受矚目的出清持股是Cincinnati Financial，這筆估值約為US$459萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Linscomb Wealth新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,126股，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$693萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$4946萬。
- Linscomb Wealth於2026年第2季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$459萬。
- 在2026年第2季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$23.1億，前十大持股占45%。
- Linscomb Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉41個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$23.1億。
根據Linscomb Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。