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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
+$6028万
(+2.7%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
354
新規
17
買い増し
63
減少
198
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.3
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$693万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$453万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$418万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4946万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1173万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$644万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | エネルギー | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Phillips 66
PSX
$1170億
| $50.9万 | 0.02% |
3,012
-3,567
| -54% | -$61.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
227
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.4億
| $49.9万 | 0.02% |
6,300
-1,775
| -22% | -$14.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
228
AT&T
T
$1606億
| $49.6万 | 0.02% |
23,975
-9,697
| -29% | -$24.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
229
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $48.9万 | 0.02% |
3,607
-408
| -10% | -$5.79万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
230
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $48.9万 | 0.02% |
2,154
-1,068
| -33% | -$23.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
231
Public Storage
PSA
$557億
| $48.7万 | 0.02% |
1,530
-9
| -0.6% | -$2,753 |
2013 Q2
52四半期
|
|
232
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $48.4万 | 0.02% |
8,374
-534
| -6% | -$3.22万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
233
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $46.3万 | 0.02% |
695
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
234
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $44.7万 | 0.02% |
4,197
-3,427
| -45% | -$36.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
235
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $44.1万 | 0.02% |
3,757
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
236
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $41.5万 | 0.02% |
2,868
-125
| -4% | -$1.71万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
237
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.7億
| $40.7万 | 0.02% |
3,075
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
238
Linde
LIN
$2298億
| $40.4万 | 0.02% |
778
-157
| -17% | -$7.95万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
239
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $40.2万 | 0.02% |
7,189
+1,052
| +17% | +$5.47万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
240
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $40.2万 | 0.02% |
5,154
-384
| -7% | -$3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
241
Chubb
CB
$1388億
| $39.6万 | 0.02% |
1,163
-125
| -10% | -$4.08万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
242
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
$8.43億
| $39.4万 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
243
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$654億
| $39.3万 | 0.02% |
599
-7
| -1% | -$3,819 |
2025 Q4
2四半期
|
|
244
Hormel Foods
HRL
$112億
| $38.8万 | 0.02% |
15,642
-1,469
| -9% | -$3.27万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
245
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $38.3万 | 0.02% |
3,202
-926
| -22% | -$10.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
246
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $38.2万 | 0.02% |
969
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
247
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $38万 | 0.02% |
7,511
-459
| -6% | -$2.32万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
248
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $37.9万 | 0.02% |
2,305
-3,789
| -62% | -$59.8万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
249
Eaton
ETN
$1520億
| $36.8万 | 0.02% |
864
-41
| -5% | -$1.65万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
250
Dominion Energy
D
$559億
| $36.1万 | 0.02% |
5,288
-138
| -3% | -$8,973 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは354銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$22.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Linscomb Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCincinnati Financialで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$357万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,126株、評価額は$357万でした。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4946万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。