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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 2308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
354
Nuevas
17
Aumentadas
63
Reducidas
198
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.53% |
| 2 | Tecnología | 10.69% |
| 3 | Finanzas | 5.52% |
| 4 | Energía | 5.06% |
| 5 | Atención médica | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.18 M | 0.05% |
7,809
-321
| -4% | -USD 50.8 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
177
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.18 M | 0.05% |
10,374
-2,107
| -17% | -USD 262 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
178
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 1.11 M | 0.05% |
4,923
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
179
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.05% |
2,953
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
180
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.05 M | 0.05% |
7,071
-135
| -2% | -USD 18.5 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
181
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.04% |
6,949
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
182
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 958 k | 0.04% |
13,314
-1,843
| -12% | -USD 129 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
183
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 957 k | 0.04% |
9,203
-10,239
| -53% | -USD 1.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
184
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 946 k | 0.04% |
29,059
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
185
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 924 k | 0.04% |
4,239
-1,201
| -22% | -USD 251 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
186
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 913 k | 0.04% |
12,051
-608
| -5% | -USD 44.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
187
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 906 k | 0.04% |
3,070
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
188
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 901 k | 0.04% |
16,002
-5,098
| -24% | -USD 284 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
189
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2664 M
| USD 862 k | 0.04% |
10,085
+2,665
| +36% | +USD 209 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
190
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 821 k | 0.04% |
16,881
-1,855
| -10% | -USD 92.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
191
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 269 M
| USD 817 k | 0.04% |
18,178
-7,889
| -30% | -USD 354 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
192
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 817 k | 0.04% |
3,434
+72
| +2% | +USD 15.6 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
193
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 798 k | 0.03% |
6,320
-138
| -2% | -USD 18.2 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
194
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 789 k | 0.03% |
6,708
-4,124
| -38% | -USD 496 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
195
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.6 mil M
| USD 784 k | 0.03% |
2,609
-83
| -3% | -USD 23.3 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
196
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 761 k | 0.03% |
2,251
-560
| -20% | -USD 179 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
197
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 757 k | 0.03% |
10,596
-386
| -4% | -USD 34 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
198
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
| USD 756 k | 0.03% |
997
-220
| -18% | -USD 161 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
199
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 750 k | 0.03% |
16,365
-167
| -1% | -USD 7.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
200
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| USD 746 k | 0.03% |
29,435
-131,292
| -82% | -USD 3.15 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Linscomb Wealth mantenía 354 posiciones por un valor de USD 2308 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Linscomb Wealth registró retiros netos por USD 154 M en T2 2026, cerró 41 posiciones y redujo 198 tenencias. Su salida más destacada fue Cincinnati Financial, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Linscomb Wealth abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.57 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 16,126 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.93 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 49.5 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 45% de su cartera de USD 2308 M en T2 2026.
- Linscomb Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2308 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.