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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
+$6028万
(+2.7%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
354
新規
17
買い増し
63
減少
198
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.3
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$693万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$453万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$418万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4946万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1173万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$644万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | エネルギー | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $337万 | 0.15% |
36,567
+727
| +2% | +$6.63万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
127
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $332万 | 0.14% |
13,647
-487
| -3% | -$11.3万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
128
Waters Corp
WAT
$429億
| $331万 | 0.14% |
8,821
+25
| +0.3% | +$8,528 |
2015 Q1
45四半期
|
|
129
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $327万 | 0.14% |
84,117
+2,477
| +3% | +$10.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
130
CME Group
CME
$1057億
| $326万 | 0.14% |
14,771
+31
| +0.2% | +$8,576 |
2025 Q2
4四半期
|
|
131
Ecolab
ECL
$810億
| $310万 | 0.13% |
11,138
+495
| +5% | +$13万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
132
Cigna
CI
$799億
| $296万 | 0.13% |
10,730
+352
| +3% | +$9.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
133
Agilent Technologies
A
$488億
| $291万 | 0.13% |
21,905
+2,957
| +16% | +$36万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
134
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $284万 | 0.12% |
47,105
+18,142
| +63% | +$108万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
135
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $275万 | 0.12% |
5,496
+479
| +10% | +$23万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
136
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $274万 | 0.12% |
56,466
-35,124
| -38% | -$199万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
137
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $273万 | 0.12% |
3,969
-1,774
| -31% | -$118万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $271万 | 0.12% |
33,616
-484
| -1% | -$3.75万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
139
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $256万 | 0.11% |
3,472
-1,047
| -23% | -$72万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
140
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $254万 | 0.11% |
32,103
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
141
ServiceNow
NOW
$1468億
| $249万 | 0.11% |
25,076
+3,943
| +19% | +$39万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
142
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $246万 | 0.11% |
21,977
-461
| -2% | -$4.89万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
143
Sunoco
SUN
$138億
| $237万 | 0.1% |
35,058
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
144
Arista Networks
ANET
$2232億
| $229万 | 0.1% |
13,455
+522
| +4% | +$8.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
145
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $223万 | 0.1% |
12,579
+975
| +8% | +$16.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
146
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $223万 | 0.1% |
11,293
+8,398
| +290% | +$162万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
147
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $222万 | 0.1% |
8,097
+3,498
| +76% | +$92.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
148
Salesforce
CRM
$1981億
| $221万 | 0.1% |
14,132
+601
| +4% | +$10.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
149
Kirby Corp
KEX
$72億
| $211万 | 0.09% |
15,488
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
150
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $203万 | 0.09% |
24,494
+11,569
| +90% | +$92.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは354銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$22.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Linscomb Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCincinnati Financialで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$357万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,126株、評価額は$357万でした。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4946万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。