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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
+$6028万
(+2.7%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
354
新規
17
買い増し
63
減少
198
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.3
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$693万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$453万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$418万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4946万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1173万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$644万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | エネルギー | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1570万 | 0.68% |
44,427
-5,924
| -12% | -$212万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1510万 | 0.65% |
59,468
-14,743
| -20% | -$344万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$21.4億
| $1452万 | 0.63% |
289,957
+509
| +0.2% | +$2.54万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $1429万 | 0.62% |
58,031
-2,671
| -4% | -$61.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
30
Citigroup
C
$2084億
| $1423万 | 0.62% |
101,671
-7,894
| -7% | -$103万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
31
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1391万 | 0.6% |
73,296
-4,796
| -6% | -$88万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
32
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $1357万 | 0.59% |
252,249
-21,199
| -8% | -$113万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1346万 | 0.58% |
37,659
-5,470
| -13% | -$197万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
34
Bank of America
BAC
$3582億
| $1326万 | 0.57% |
232,749
-8,643
| -4% | -$46万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1283万 | 0.56% |
81,176
+1,269
| +2% | +$19.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1258万 | 0.55% |
68,074
-5,847
| -8% | -$109万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
37
Merck
MRK
$3601億
| $1187万 | 0.51% |
92,395
-1,216
| -1% | -$14.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
38
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $1184万 | 0.51% |
285,702
-13,445
| -4% | -$58.9万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
39
Visa
V
$7558億
| $1094万 | 0.47% |
31,892
-3,963
| -11% | -$127万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
Philip Morris
PM
$3198億
| $1088万 | 0.47% |
60,146
-3,025
| -5% | -$52.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
41
Amgen
AMGN
$2338億
| $1073万 | 0.46% |
29,620
-1,779
| -6% | -$60.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
42
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1070万 | 0.46% |
211,582
+82,075
| +63% | +$412万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1046万 | 0.45% |
113,461
+21,180
| +23% | +$195万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
44
Williams Companies
WMB
$872億
| $1043万 | 0.45% |
140,344
-9,075
| -6% | -$66.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $1029万 | 0.45% |
321,962
-39,115
| -11% | -$126万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
46
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $1013万 | 0.44% |
32,190
-1,201
| -4% | -$37万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
47
Chevron
CVX
$4413億
| $1008万 | 0.44% |
60,841
-5,943
| -9% | -$111万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $964万 | 0.42% |
28,267
+841
| +3% | +$19.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $962万 | 0.42% |
16,558
-624
| -4% | -$25.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $956万 | 0.41% |
18,772
-1,016
| -5% | -$54.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは354銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$22.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Linscomb Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCincinnati Financialで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$357万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,126株、評価額は$357万でした。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4946万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。