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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 2308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
354
Nuevas
17
Aumentadas
63
Reducidas
198
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.53% |
| 2 | Tecnología | 10.69% |
| 3 | Finanzas | 5.52% |
| 4 | Energía | 5.06% |
| 5 | Atención médica | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 15.7 M | 0.68% |
44,427
-5,924
| -12% | -USD 2.12 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15.1 M | 0.65% |
59,468
-14,743
| -20% | -USD 3.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2135 M
| USD 14.5 M | 0.63% |
289,957
+509
| +0.2% | +USD 25.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 14.3 M | 0.62% |
58,031
-2,671
| -4% | -USD 612 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 14.2 M | 0.62% |
101,671
-7,894
| -7% | -USD 1.03 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
31
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 13.9 M | 0.6% |
73,296
-4,796
| -6% | -USD 880 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 13.6 M | 0.59% |
252,249
-21,199
| -8% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.5 M | 0.58% |
37,659
-5,470
| -13% | -USD 1.97 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 13.3 M | 0.57% |
232,749
-8,643
| -4% | -USD 460 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 12.8 M | 0.56% |
81,176
+1,269
| +2% | +USD 198 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 12.6 M | 0.55% |
68,074
-5,847
| -8% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 11.9 M | 0.51% |
92,395
-1,216
| -1% | -USD 142 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 11.8 M | 0.51% |
285,702
-13,445
| -4% | -USD 589 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
39
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10.9 M | 0.47% |
31,892
-3,963
| -11% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 10.9 M | 0.47% |
60,146
-3,025
| -5% | -USD 525 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 10.7 M | 0.46% |
29,620
-1,779
| -6% | -USD 609 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
42
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 10.7 M | 0.46% |
211,582
+82,075
| +63% | +USD 4.12 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 10.5 M | 0.45% |
113,461
+21,180
| +23% | +USD 1.95 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
44
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 10.4 M | 0.45% |
140,344
-9,075
| -6% | -USD 668 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 10.3 M | 0.45% |
321,962
-39,115
| -11% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 10.1 M | 0.44% |
32,190
-1,201
| -4% | -USD 370 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
47
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 10.1 M | 0.44% |
60,841
-5,943
| -9% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 9.6 M | 0.42% |
28,267
+841
| +3% | +USD 193 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 9.6 M | 0.42% |
16,558
-624
| -4% | -USD 256 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 9.6 M | 0.41% |
18,772
-1,016
| -5% | -USD 549 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Linscomb Wealth mantenía 354 posiciones por un valor de USD 2308 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Linscomb Wealth registró retiros netos por USD 154 M en T2 2026, cerró 41 posiciones y redujo 198 tenencias. Su salida más destacada fue Cincinnati Financial, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Linscomb Wealth abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.57 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 16,126 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.93 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 49.5 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 45% de su cartera de USD 2308 M en T2 2026.
- Linscomb Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2308 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.