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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 2308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
354
Nuevas
17
Aumentadas
63
Reducidas
198
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.53% |
| 2 | Tecnología | 10.69% |
| 3 | Finanzas | 5.52% |
| 4 | Energía | 5.06% |
| 5 | Atención médica | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 6.39 M | 0.28% |
26,353
-2,047
| -7% | -USD 477 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
77
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 6.38 M | 0.28% |
150,707
-7,155
| -5% | -USD 336 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1031 M
| USD 6.31 M | 0.27% |
69,158
-556
| -0.8% | -USD 46.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
79
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 6.28 M | 0.27% |
18,939
-1,029
| -5% | -USD 329 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
80
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 6.08 M | 0.26% |
122,015
-4,047
| -3% | -USD 199 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
81
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 5.93 M | 0.26% |
71,986
+17,422
| +32% | +USD 1.35 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 5.88 M | 0.26% |
69,468
-14
| -0% | -USD 1.12 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
83
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 5.86 M | 0.25% |
81,065
+1,834
| +2% | +USD 125 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
84
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 5.78 M | 0.25% |
143,684
-2,804
| -2% | -USD 108 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
85
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 5.71 M | 0.25% |
215,346
+158,257
| +277% | +USD 4.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 384 M
| USD 5.71 M | 0.25% |
96,203
-4,490
| -4% | -USD 253 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
87
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 5.43 M | 0.24% |
13,056
-120
| -0.9% | -USD 44.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
88
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 5.41 M | 0.23% |
36,923
-4,704
| -11% | -USD 853 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
89
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 5.32 M | 0.23% |
18,162
-327
| -2% | -USD 95.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
90
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 5.19 M | 0.22% |
60,716
-2,031
| -3% | -USD 170 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
91
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.13 M | 0.22% |
5,489
-192
| -3% | -USD 191 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
92
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 5.13 M | 0.22% |
65,599
-682
| -1% | -USD 55 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
93
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 5.04 M | 0.22% |
209,174
-5,120
| -2% | -USD 134 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 4.99 M | 0.22% |
16,286
+7,452
| +84% | +USD 2.15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 4.96 M | 0.21% |
37,672
+295
| +0.8% | +USD 37.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
96
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 4.91 M | 0.21% |
45,707
-2,023
| -4% | -USD 210 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
97
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 4.91 M | 0.21% |
11,988
-30
| -0.2% | -USD 11.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
98
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 4.78 M | 0.21% |
17,016
+11,952
| +236% | +USD 3.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.76 M | 0.21% |
49,303
+29,781
| +153% | +USD 2.86 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 4.6 M | 0.2% |
19,225
+367
| +2% | +USD 91.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Linscomb Wealth mantenía 354 posiciones por un valor de USD 2308 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Linscomb Wealth registró retiros netos por USD 154 M en T2 2026, cerró 41 posiciones y redujo 198 tenencias. Su salida más destacada fue Cincinnati Financial, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Linscomb Wealth abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.57 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 16,126 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.93 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 49.5 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 45% de su cartera de USD 2308 M en T2 2026.
- Linscomb Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2308 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.