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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
354
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
198
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Financeiro | 5,52% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,39 mi | 0,28% |
26.353
-2.047
| -7% | -US$ 477 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
77
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 6,38 mi | 0,28% |
150.707
-7.155
| -5% | -US$ 336 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,03 bi
| US$ 6,31 mi | 0,27% |
69.158
-556
| -0,8% | -US$ 46,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
79
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
| US$ 6,28 mi | 0,27% |
18.939
-1.029
| -5% | -US$ 329 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
80
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 6,08 mi | 0,26% |
122.015
-4.047
| -3% | -US$ 199 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
81
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,93 mi | 0,26% |
71.986
+17.422
| +32% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 5,88 mi | 0,26% |
69.468
-14
| -0% | -US$ 1,12 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
83
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 5,86 mi | 0,25% |
81.065
+1.834
| +2% | +US$ 125 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
84
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 5,78 mi | 0,25% |
143.684
-2.804
| -2% | -US$ 108 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
85
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 5,71 mi | 0,25% |
215.346
+158.257
| +277% | +US$ 4,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 384 mi
| US$ 5,71 mi | 0,25% |
96.203
-4.490
| -4% | -US$ 253 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
87
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,43 mi | 0,24% |
13.056
-120
| -0,9% | -US$ 44,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
88
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 5,41 mi | 0,23% |
36.923
-4.704
| -11% | -US$ 853 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
89
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 5,32 mi | 0,23% |
18.162
-327
| -2% | -US$ 95,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
90
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 5,19 mi | 0,22% |
60.716
-2.031
| -3% | -US$ 170 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
91
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,13 mi | 0,22% |
5.489
-192
| -3% | -US$ 191 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
92
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 5,13 mi | 0,22% |
65.599
-682
| -1% | -US$ 55 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
93
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 5,04 mi | 0,22% |
209.174
-5.120
| -2% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 4,99 mi | 0,22% |
16.286
+7.452
| +84% | +US$ 2,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 4,96 mi | 0,21% |
37.672
+295
| +0,8% | +US$ 37,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
96
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 4,91 mi | 0,21% |
45.707
-2.023
| -4% | -US$ 210 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
97
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 4,91 mi | 0,21% |
11.988
-30
| -0,2% | -US$ 11,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
98
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,78 mi | 0,21% |
17.016
+11.952
| +236% | +US$ 3,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,76 mi | 0,21% |
49.303
+29.781
| +153% | +US$ 2,86 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 4,6 mi | 0,2% |
19.225
+367
| +2% | +US$ 91,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Linscomb Wealth detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Cincinnati Financial, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,57 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.126 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.