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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$6028만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
354
신규
17
증가
63
축소
198
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.3
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.69% |
| 3 | 금융 | 5.52% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$639만 | 0.28% |
26,353
-2,047
| -7% | -US$47.7만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
77
Verizon
VZ
US$1861억
| US$638만 | 0.28% |
150,707
-7,155
| -5% | -US$33.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
78
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3억
| US$631만 | 0.27% |
69,158
-556
| -0.8% | -US$4.67만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
79
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$628만 | 0.27% |
18,939
-1,029
| -5% | -US$32.9만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
80
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$608만 | 0.26% |
122,015
-4,047
| -3% | -US$19.9만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
81
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$593만 | 0.26% |
71,986
+17,422
| +32% | +US$135만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
82
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$588만 | 0.26% |
69,468
-14
| -0% | -US$1.12천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
83
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$586만 | 0.25% |
81,065
+1,834
| +2% | +US$12.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
84
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$578만 | 0.25% |
143,684
-2,804
| -2% | -US$10.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
85
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$571만 | 0.25% |
215,346
+158,257
| +277% | +US$418만 |
2026 Q1
1분기
|
|
86
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84억
| US$571만 | 0.25% |
96,203
-4,490
| -4% | -US$25.3만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
87
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$543만 | 0.24% |
13,056
-120
| -0.9% | -US$4.45만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
88
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$541만 | 0.23% |
36,923
-4,704
| -11% | -US$85.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
89
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$532만 | 0.23% |
18,162
-327
| -2% | -US$9.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
90
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$519만 | 0.22% |
60,716
-2,031
| -3% | -US$17만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
91
Costco
COST
US$4383억
| US$513만 | 0.22% |
5,489
-192
| -3% | -US$19.1만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
92
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$513만 | 0.22% |
65,599
-682
| -1% | -US$5.5만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
93
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$504만 | 0.22% |
209,174
-5,120
| -2% | -US$13.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$499만 | 0.22% |
16,286
+7,452
| +84% | +US$215만 |
2026 Q1
1분기
|
|
95
American Water Works
AWK
US$268억
| US$496만 | 0.21% |
37,672
+295
| +0.8% | +US$3.79만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
96
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$491만 | 0.21% |
45,707
-2,023
| -4% | -US$21만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
97
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$491만 | 0.21% |
11,988
-30
| -0.2% | -US$1.19만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
98
IBM
IBM
US$2187억
| US$478만 | 0.21% |
17,016
+11,952
| +236% | +US$301만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
99
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$476만 | 0.21% |
49,303
+29,781
| +153% | +US$286만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
100
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$460만 | 0.2% |
19,225
+367
| +2% | +US$9.14만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$23.1억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Linscomb Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cincinnati Financial으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth는 Honeywell Aerospace에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$357만 상당의 16,126주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 45%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Linscomb Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.