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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
28.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+28.23%
3年估算報酬率
+75.24%
5年估算報酬率
+83.81%
10年估算報酬率
+223.31%
AUM
US$23.1億
AUM 成長
+US$6028萬
(+2.7%)
資金流向
-US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.75%
持股
354
新
17
增持
63
減碼
198
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.3
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.53% |
| 2 | 科技 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | 能源 | 5.06% |
| 5 | 醫療保健 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$837億
| US$639萬 | 0.28% |
26,353
-2,047
| -7% | -US$47.7萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
77
Verizon
VZ
US$1844億
| US$638萬 | 0.28% |
150,707
-7,155
| -5% | -US$33.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
78
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3億
| US$631萬 | 0.27% |
69,158
-556
| -0.8% | -US$4.67萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
79
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$49億
| US$628萬 | 0.27% |
18,939
-1,029
| -5% | -US$32.9萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
80
Truist Financial
TFC
US$568億
| US$608萬 | 0.26% |
122,015
-4,047
| -3% | -US$19.9萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
81
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$593萬 | 0.26% |
71,986
+17,422
| +32% | +US$135萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
82
Corteva
CTVA
US$84.8億
| US$588萬 | 0.26% |
69,468
-14
| -0% | -US$1,124 |
2019 Q2
28個季度
|
|
83
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.4億
| US$586萬 | 0.25% |
81,065
+1,834
| +2% | +US$12.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
84
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9億
| US$578萬 | 0.25% |
143,684
-2,804
| -2% | -US$10.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
85
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$571萬 | 0.25% |
215,346
+158,257
| +277% | +US$418萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
86
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.81億
| US$571萬 | 0.25% |
96,203
-4,490
| -4% | -US$25.3萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
87
UnitedHealth
UNH
US$3636億
| US$543萬 | 0.24% |
13,056
-120
| -0.9% | -US$4.45萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
88
Oracle
ORCL
US$3936億
| US$541萬 | 0.23% |
36,923
-4,704
| -11% | -US$85.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
89
Air Products & Chemicals
APD
US$670億
| US$532萬 | 0.23% |
18,162
-327
| -2% | -US$9.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
90
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1604億
| US$519萬 | 0.22% |
60,716
-2,031
| -3% | -US$17萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
91
Costco
COST
US$4408億
| US$513萬 | 0.22% |
5,489
-192
| -3% | -US$19.1萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
92
Medtronic
MDT
US$1191億
| US$513萬 | 0.22% |
65,599
-682
| -1% | -US$5.5萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
93
Pfizer
PFE
US$1681億
| US$504萬 | 0.22% |
209,174
-5,120
| -2% | -US$13.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$499萬 | 0.22% |
16,286
+7,452
| +84% | +US$215萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
95
American Water Works
AWK
US$265億
| US$496萬 | 0.21% |
37,672
+295
| +0.8% | +US$3.79萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
96
United Parcel Service
UPS
US$826億
| US$491萬 | 0.21% |
45,707
-2,023
| -4% | -US$21萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
97
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488億
| US$491萬 | 0.21% |
11,988
-30
| -0.2% | -US$1.19萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
98
IBM
IBM
US$2240億
| US$478萬 | 0.21% |
17,016
+11,952
| +236% | +US$301萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
99
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1892億
| US$476萬 | 0.21% |
49,303
+29,781
| +153% | +US$286萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
100
Cheniere Energy
LNG
US$590億
| US$460萬 | 0.2% |
19,225
+367
| +2% | +US$9.14萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Linscomb Wealth持有354個部位，價值US$23.1億，較前一季的US$22.5億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Linscomb Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.54億，平倉41個部位，並減持198檔持股。 最受矚目的出清持股是Cincinnati Financial，這筆估值約為US$459萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Linscomb Wealth新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,126股，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$693萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$4946萬。
- Linscomb Wealth於2026年第2季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$459萬。
- 在2026年第2季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$23.1億，前十大持股占45%。
- Linscomb Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉41個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$23.1億。
根據Linscomb Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。