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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
28.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+28.23%
3年估算報酬率
+75.24%
5年估算報酬率
+83.81%
10年估算報酬率
+223.31%
AUM
US$23.1億
AUM 成長
+US$6028萬
(+2.7%)
資金流向
-US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.75%
持股
354
新
17
增持
63
減碼
198
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.3
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.53% |
| 2 | 科技 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | 能源 | 5.06% |
| 5 | 醫療保健 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1570萬 | 0.68% |
44,427
-5,924
| -12% | -US$212萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1510萬 | 0.65% |
59,468
-14,743
| -20% | -US$344萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
28
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4億
| US$1452萬 | 0.63% |
289,957
+509
| +0.2% | +US$2.54萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1429萬 | 0.62% |
58,031
-2,671
| -4% | -US$61.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
30
Citigroup
C
US$2084億
| US$1423萬 | 0.62% |
101,671
-7,894
| -7% | -US$103萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
31
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1391萬 | 0.6% |
73,296
-4,796
| -6% | -US$88萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
32
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$1357萬 | 0.59% |
252,249
-21,199
| -8% | -US$113萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1346萬 | 0.58% |
37,659
-5,470
| -13% | -US$197萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
34
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1326萬 | 0.57% |
232,749
-8,643
| -4% | -US$46萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
35
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1283萬 | 0.56% |
81,176
+1,269
| +2% | +US$19.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
36
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1258萬 | 0.55% |
68,074
-5,847
| -8% | -US$109萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
37
Merck
MRK
US$3601億
| US$1187萬 | 0.51% |
92,395
-1,216
| -1% | -US$14.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
38
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$1184萬 | 0.51% |
285,702
-13,445
| -4% | -US$58.9萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
39
Visa
V
US$7558億
| US$1094萬 | 0.47% |
31,892
-3,963
| -11% | -US$127萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
40
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1088萬 | 0.47% |
60,146
-3,025
| -5% | -US$52.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
41
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1073萬 | 0.46% |
29,620
-1,779
| -6% | -US$60.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
42
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1070萬 | 0.46% |
211,582
+82,075
| +63% | +US$412萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1046萬 | 0.45% |
113,461
+21,180
| +23% | +US$195萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
44
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$1043萬 | 0.45% |
140,344
-9,075
| -6% | -US$66.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$1029萬 | 0.45% |
321,962
-39,115
| -11% | -US$126萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
46
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$1013萬 | 0.44% |
32,190
-1,201
| -4% | -US$37萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
47
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1008萬 | 0.44% |
60,841
-5,943
| -9% | -US$111萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$964萬 | 0.42% |
28,267
+841
| +3% | +US$19.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$962萬 | 0.42% |
16,558
-624
| -4% | -US$25.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$956萬 | 0.41% |
18,772
-1,016
| -5% | -US$54.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Linscomb Wealth持有354個部位，價值US$23.1億，較前一季的US$22.5億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Linscomb Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.54億，平倉41個部位，並減持198檔持股。 最受矚目的出清持股是Cincinnati Financial，這筆估值約為US$459萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Linscomb Wealth新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,126股，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$693萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$4946萬。
- Linscomb Wealth於2026年第2季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$459萬。
- 在2026年第2季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$23.1億，前十大持股占45%。
- Linscomb Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉41個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$23.1億。
根據Linscomb Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。