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Lowe Brockenbrough & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.5億
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
26.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.32%
1年予想リターン
+26.19%
3年間の予想リターン
+78.79%
5年予想リターン
+99.54%
10年間の推定リターン
+341.28%
AUM
$22.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.41億
(+12%)
資金フロー
+$830万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.92%
保有額
350
新規
21
買い増し
53
減少
160
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1928万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1289万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$552万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$268万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$1511万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$879万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$465万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$294万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.1% |
| 2 | 情報技術 | 14.63% |
| 3 | 金融 | 7.98% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.88% |
| 5 | ヘルスケア | 5.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Markel Group
MKL
$229億
| $614万 | 0.27% |
3,142
-202
| -6% | -$37.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
77
SLB Ltd
SLB
$735億
| $594万 | 0.26% |
127,738
+2,013
| +2% | +$10.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $593万 | 0.26% |
99,374
-6,587
| -6% | -$38.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
79
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $583万 | 0.26% |
75,008
+736
| +1% | +$6.51万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
80
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $554万 | 0.25% |
44,630
-6,654
| -13% | -$80.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
81
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $546万 | 0.24% |
12,814
+142
| +1% | +$5.85万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
82
Altria Group
MO
$1254億
| $541万 | 0.24% |
75,186
-719
| -0.9% | -$5.02万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
83
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $530万 | 0.24% |
104,614
-25,305
| -19% | -$128万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
84
Pfizer
PFE
$1686億
| $521万 | 0.23% |
216,527
-22,328
| -9% | -$58.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
85
Coca-Cola
KO
$4040億
| $498万 | 0.22% |
61,334
-615
| -1% | -$4.86万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
86
McDonald's
MCD
$1719億
| $494万 | 0.22% |
18,263
-203
| -1% | -$5.82万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
87
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $473万 | 0.21% |
57,174
-630
| -1% | -$5.21万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
88
Emerson Electric
EMR
$901億
| $466万 | 0.21% |
32,575
-56
| -0.2% | -$7,883 |
2013 Q2
52四半期
|
|
89
SAP
SAP
$2589億
| $465万 | 0.21% |
30,194
+4,203
| +16% | +$71.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
90
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $453万 | 0.2% |
54,820
-696
| -1% | -$5.59万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
91
Dover
DOV
$264億
| $444万 | 0.2% |
19,814
-365
| -2% | -$7.95万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
92
Intel
INTC
$4750億
| $440万 | 0.2% |
31,478
-1,523
| -5% | -$15.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
93
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $437万 | 0.19% |
82,336
-330
| -0.4% | -$1.89万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
94
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $434万 | 0.19% |
117,730
-303
| -0.3% | -$1.04万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
95
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $416万 | 0.19% |
18,569
-107
| -0.6% | -$2.29万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
96
IBM
IBM
$2187億
| $411万 | 0.18% |
14,609
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
97
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $409万 | 0.18% |
81,222
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
98
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $388万 | 0.17% |
20,980
-1,399
| -6% | -$26.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
99
General Dynamics
GD
$931億
| $387万 | 0.17% |
10,933
-152
| -1% | -$5.21万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
100
American Express
AXP
$2118億
| $384万 | 0.17% |
11,340
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Lowe Brockenbrough & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lowe Brockenbrough & Coは350銘柄を保有し、保有額は$22.5億でした。前四半期の$20.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Lowe Brockenbrough & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、53件増加しました、160件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、保有株数は17,149株、評価額は$87.2万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI ACWI ETFで、推定額は$1511万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Lowe Brockenbrough & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、株数は17,149株、評価額は$87.2万でした。
- Lowe Brockenbrough & Coは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1928万でした。
- Lowe Brockenbrough & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$1511万相当を減らしました。
- Lowe Brockenbrough & Coは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lowe Brockenbrough & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$22.5億のポートフォリオの35%を占めています。
- Lowe Brockenbrough & Coは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Lowe Brockenbrough & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$22.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のLowe Brockenbrough & Coの 13F報告書 に基づいています。