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Lowe Brockenbrough & Co 投資組合持股
AUM
US$22.5億
週轉率
8.57%
1年估算報酬率
26.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.32%
1年估算報酬率
+26.19%
3年估算報酬率
+78.79%
5年估算報酬率
+99.54%
10年估算報酬率
+341.28%
AUM
US$22.5億
AUM 成長
+US$2.41億
(+12%)
資金流向
+US$830萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.92%
持股
350
新
21
增持
53
減碼
160
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1928萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1289萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$552萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$268萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$239萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1511萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$879萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$465萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$294萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.1% |
| 2 | 科技 | 14.63% |
| 3 | 金融 | 7.98% |
| 4 | 工業 | 5.88% |
| 5 | 醫療保健 | 5.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.91億 | 8.49% |
254,751
-4,032
| -2% | -US$294萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$8513萬 | 3.79% |
542,352
-98,875
| -15% | -US$1511萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7942萬 | 3.53% |
274,474
-5,421
| -2% | -US$155萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$7257萬 | 3.23% |
760,416
+24,965
| +3% | +US$235萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$6780萬 | 3.02% |
951,649
+38,408
| +4% | +US$268萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$6717萬 | 2.99% |
678,593
+194,895
| +40% | +US$1928萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$5798萬 | 2.58% |
1,713,342
+166,470
| +11% | +US$552萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5740萬 | 2.55% |
153,883
+3,355
| +2% | +US$136萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5446萬 | 2.42% |
154,129
-3,395
| -2% | -US$121萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$5199萬 | 2.31% |
674,296
+32,622
| +5% | +US$239萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4538萬 | 2.02% |
226,813
+6,699
| +3% | +US$138萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4477萬 | 1.99% |
136,772
-1,696
| -1% | -US$52.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4017萬 | 1.79% |
270,876
+6,275
| +2% | +US$86.1萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3834萬 | 1.71% |
462,841
+13,430
| +3% | +US$107萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3413萬 | 1.52% |
143,176
-321
| -0.2% | -US$8.06萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3201萬 | 1.42% |
46,610
+19,332
| +71% | +US$1289萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2944萬 | 1.31% |
250,613
-13,199
| -5% | -US$138萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2940萬 | 1.31% |
77,820
+1,105
| +1% | +US$44.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2802萬 | 1.25% |
38,765
-19,057
| -33% | -US$879萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2802萬 | 1.25% |
234,464
-1,144
| -0.5% | -US$12.5萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2739萬 | 1.22% |
76,656
-1,343
| -2% | -US$48.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2626萬 | 1.17% |
192,068
-972
| -0.5% | -US$14.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2593萬 | 1.15% |
881,010
-45,409
| -5% | -US$130萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$2391萬 | 1.06% |
37,319
+4,627
| +14% | +US$235萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2390萬 | 1.06% |
410,725
+12,881
| +3% | +US$75.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Lowe Brockenbrough & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lowe Brockenbrough & Co持有350個部位，價值US$22.5億，較前一季的US$20.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Lowe Brockenbrough & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加53檔、減碼160檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF：共17,149股，價值US$87.2萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$1511萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的48%上升，其次為科技和金融。
- Lowe Brockenbrough & Co在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF：共買進17,149股，價值US$87.2萬。
- Lowe Brockenbrough & Co在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1928萬。
- Lowe Brockenbrough & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$1511萬。
- Lowe Brockenbrough & Co於2026年第2季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$71.8萬。
- 在2026年第2季，Lowe Brockenbrough & Co的投資組合規模為US$22.5億，前十大持股占35%。
- Lowe Brockenbrough & Co在2026年第2季新增了21個部位，並平倉9個部位。
- Lowe Brockenbrough & Co的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$22.5億。
根據Lowe Brockenbrough & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。