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Avalon Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
42.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.78%
1년 예상 수익률
+42.75%
3년 예상 수익률
+117.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$1.74억
(+12%)
자금 흐름
-US$4097만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.21%
보유액
485
신규
25
증가
32
축소
118
청산됨
23
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+US$1553만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1137만 |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$897만 |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$67.8만 |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2741만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1129만 |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$719만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$710만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.71% |
| 2 | 금융 | 11.73% |
| 3 | 임의소비재 | 10.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.26% |
| 5 | 산업재 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.39억 | 8.53% |
692,561
-34,398
| -5% | -US$707만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.19억 | 7.3% |
410,286
-5,739
| -1% | -US$164만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.18억 | 7.26% |
334,148
-5,930
| -2% | -US$212만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.12억 | 6.91% |
297,284
-268
| -0.1% | -US$10.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8725만 | 5.37% |
366,073
-2,730
| -0.7% | -US$68.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7782만 | 4.79% |
208,627
-27,914
| -12% | -US$1129만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$6925만 | 4.26% |
228,790
-4,930
| -2% | -US$126만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1억
| US$6811만 | 4.19% |
1,343,889
+6,787
| +0.5% | +US$34.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$5301만 | 3.26% |
154,519
-22,124
| -13% | -US$710만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$3809만 | 2.34% |
111,705
+1,070
| +1% | +US$24.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3451만 | 2.12% |
68,968
-842
| -1% | -US$40.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
KLA
KLAC
US$2163억
| US$3071만 | 1.89% |
101,770
-820
| -0.8% | -US$16.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$2998만 | 1.84% |
121,779
-1,825
| -1% | -US$40.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$10.7억
| US$2885만 | 1.77% |
263,830
-3,870
| -1% | -US$40.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$2767만 | 1.7% |
125,512
-1,818
| -1% | -US$41.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Progressive
PGR
US$1268억
| US$2587만 | 1.59% |
118,434
-1,590
| -1% | -US$32만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
US Foods
USFD
US$221억
| US$2414만 | 1.49% |
236,090
-1,200
| -0.5% | -US$10.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Linde
LIN
US$2298억
| US$2316만 | 1.42% |
44,627
-672
| -1% | -US$34만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$2296만 | 1.41% |
39,748
-191
| -0.5% | -US$9.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$2240만 | 1.38% |
292,774
-585
| -0.2% | -US$4.38만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Equinix
EQIX
US$973억
| US$2201만 | 1.35% |
21,114
-127
| -0.6% | -US$13.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
American Water Works
AWK
US$268억
| US$1990만 | 1.22% |
151,254
-905
| -0.6% | -US$11.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1915만 | 1.18% |
60,840
+300
| +0.5% | +US$9.45만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Aon
AON
US$621억
| US$1895만 | 1.17% |
57,146
-90
| -0.2% | -US$2.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1892만 | 1.16% |
264,958
-4,475
| -2% | -US$39.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Avalon Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Avalon Trust는 US$16.3억 상당의 485개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Avalon Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 32개 증가, 118개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 National Vision으로, 761,750주를 보유했으며 가치는 US$1448만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quanta Services으로, 추정 금액은 US$2741만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 National Vision으로, US$1448만 상당의 761,750주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Avalon Trust로, 추정 증가액은 US$1137만 규모예요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Quanta Services이며, 추정 감소액은 US$2741만예요.
- Avalon Trust는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 54%를 차지해요.
- Avalon Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Avalon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Avalon Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.