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Avalon Trust

Avalon Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.9억 회전율 7.4%
1년 추정 수익률 27.25%
 

Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.43%
1년 예상 수익률
+27.25%
3년 예상 수익률
+136.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.9억
AUM 성장
-US$3060만
자금 흐름
-US$5689만
자금 흐름 %
-3.57%
상위 10개 보유 종목 비중
56.73%
보유액
473
신규
11
증가
34
축소
122
청산됨
24
평균 보유 기간
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$1413만
2
AZO 아이콘
AutoZone
AZO
+US$438만
3
PWR 아이콘
Quanta Services
PWR
+US$76만
4
ETR 아이콘
Entergy
ETR
+US$43.6만
5
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$42.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$1663만
2
EYE 아이콘
National Vision
EYE
+US$1214만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$836만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$625만
5
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$435만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 40.5%
2 금융 11.34%
3 임의소비재 9.44%
4 산업재 8.45%
5 커뮤니케이션 서비스 7.89%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BKNG 아이콘
451
Booking.com
BKNG
US$1187억
– –
-50
청산됨 -US$8.91천 –
CDW 아이콘
452
CDW
CDW
US$214억
– –
-40
청산됨 -US$5.63천 –
CLX 아이콘
453
Clorox
CLX
US$132억
– –
-300
청산됨 -US$2.86만 –
COO 아이콘
454
Cooper Companies
COO
US$119억
– –
-350
청산됨 -US$2.51만 –
FDX 아이콘
455
FedEx
FDX
US$759억
– –
-300
청산됨 -US$9.39만 –
FERG 아이콘
456
Ferguson
FERG
US$496억
– –
-185
청산됨 -US$4.39만 –
IDV 아이콘
457
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.8억
– –
-650
청산됨 -US$2.69만 –
IWS 아이콘
458
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
– –
-600
청산됨 -US$9.9만 –
KYN 아이콘
459
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.6억
– –
-1,521
청산됨 -US$2.1만 –
LEN 아이콘
460
Lennar Class A
LEN
US$199억
– –
-3,300
청산됨 -US$29.9만 –
LKQ 아이콘
461
LKQ Corp
LKQ
US$49.1억
– –
-5,000
청산됨 -US$13.2만 –
MSCI 아이콘
462
MSCI
MSCI
US$471억
– –
-10
청산됨 -US$5.6천 –
NKE 아이콘
463
Nike
NKE
US$564억
– –
-150
청산됨 -US$6.16천 –
NLOP 아이콘
464
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.41억
– –
-33
청산됨 -US$368 –
OLB 아이콘
465
OLB
OLB
US$417만
US$0 ﹤0.01%
36,050
– –
2023 Q1
14개 분기
PSA 아이콘
466
Public Storage
PSA
US$621억
– –
-199
청산됨 -US$6.33만 –
SCWO 아이콘
467
374Water
SCWO
US$3632만
– –
-4,300
청산됨 -US$8.17천 –
SMH 아이콘
468
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
– –
-200
청산됨 -US$13.1만 –
SNY 아이콘
469
Sanofi
SNY
US$1159억
– –
-700
청산됨 -US$2.99만 –
TTE 아이콘
470
TotalEnergies
TTE
US$1990억
– –
-500
청산됨 -US$3.89만 –
WBD 아이콘
471
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
– –
-334
청산됨 -US$8.9천 –
WPC 아이콘
472
W.P. Carey
WPC
US$151억
– –
-500
청산됨 -US$3.58만 –
FDXF 아이콘
473
FedEx Freight
FDXF
US$200억
– –
-150
청산됨 -US$2.26만 –
15 16 17 18
19

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Avalon Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Avalon Trust의 보유 포지션은 473개, 총액은 US$15.9억였으며 전 분기 US$16.3억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.

Avalon Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$5689만 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 122개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AvalonBay Communities 주식으로, 추정 US$79.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Avalon Trust 측은 Franco-Nevada에 US$15.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Avalon Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Franco-Nevada 주식으로, US$15.5만 상당의 650주를 매수했어요.
  • Avalon Trust 측이 2026년 3분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1413만 규모예요.
  • Avalon Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
  • Avalon Trust 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Avalon Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 57% 비중을 차지해요.
  • Avalon Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 24개를 청산했어요.
  • Avalon Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$15.9억 규모가 됐어요.

2026년 11월 13일에 제출된 Avalon Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.