Avalon Trust 포트폴리오 보유 종목
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+US$1553만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1137만 |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$897만 |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$67.8만 |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2741만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1129만 |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$719만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$710만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.71% |
| 2 | 금융 | 11.73% |
| 3 | 임의소비재 | 10.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.26% |
| 5 | 산업재 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mondelez International
MDLZ
US$824억
| US$47.1만 | 0.03% |
8,142
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
102
Abbott
ABT
US$1893억
| US$47만 | 0.03% |
5,181
-582
| -10% | -US$5.31만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
103
American Tower
AMT
US$869억
| US$46.7만 | 0.03% |
2,855
+160
| +6% | +US$2.88만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
104
Verisk Analytics
VRSK
US$256억
| US$46.7만 | 0.03% |
2,600
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
105
Union Pacific
UNP
US$1803억
| US$46.2만 | 0.03% |
1,700
-350
| -17% | -US$9.19만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
106
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$43.7만 | 0.03% |
8,775
-1,295
| -13% | -US$6.37만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
107
ASML
ASML
US$5982억
| US$42.6만 | 0.03% |
214
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
108
Automatic Data Processing
ADP
US$1169억
| US$41.5만 | 0.03% |
1,852
-10
| -0.5% | -US$2.14천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
109
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1245억
| US$41.3만 | 0.03% |
5,362
-200
| -4% | -US$1.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
110
ExxonMobil
XOM
US$7239억
| US$38.6만 | 0.02% |
2,824
+344
| +14% | +US$5.15만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
111
Axon Enterprise
AXON
US$338억
| US$38.4만 | 0.02% |
685
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
112
Vanguard Financials ETF
VFH
US$136억
| US$38.2만 | 0.02% |
2,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
113
Valero Energy
VLO
US$1081억
| US$37.8만 | 0.02% |
1,451
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
114
Marsh
MRSH
US$968억
| US$37.4만 | 0.02% |
2,244
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
115
Adobe
ADBE
US$958억
| US$36.9만 | 0.02% |
1,800
-20
| -1% | -US$4.74천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
116
PepsiCo
PEP
US$1871억
| US$35.1만 | 0.02% |
2,593
+225
| +10% | +US$3.36만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
117
J.M. Smucker
SJM
US$137억
| US$33.8만 | 0.02% |
3,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
118
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$81.7억
| US$32.1만 | 0.02% |
1,425
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
119
Caterpillar
CAT
US$2868억
| US$31.9만 | 0.02% |
300
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
120
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1892억
| US$31만 | 0.02% |
3,212
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
121
Intuitive Surgical
ISRG
US$1557억
| US$30.7만 | 0.02% |
773
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
122
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125억
| US$30.7만 | 0.02% |
1,096
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
123
iShares Gold Trust
IAU
US$581억
| US$30.2만 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
124
Lennar Class A
LEN
US$205억
| US$29.9만 | 0.02% |
3,300
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
125
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$29.9만 | 0.02% |
530
+33
| +7% | +US$2.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Avalon Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Avalon Trust 측은 US$16.3억 상당의 485개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Avalon Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 32개 증가, 118개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 National Vision 주식으로, 761,750주를 보유했으며 가치는 US$1448만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quanta Services 주식으로, 추정 금액은 US$2741만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 National Vision 주식으로, US$1448만 상당의 761,750주를 매수했어요.
- Avalon Trust 측이 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1137만 규모예요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Quanta Services이며, 추정 감소액은 US$2741만예요.
- Avalon Trust 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 54% 비중을 차지해요.
- Avalon Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Avalon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Avalon Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.