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Avalon Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,21 %
Position
485
Neu
25
Aufgestockt
32
Reduziert
118
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mondelez International
MDLZ
80,5 Mrd. $
| 470.934 $ | 0,03 % |
8.142
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
102
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 470.124 $ | 0,03 % |
5.181
-582
| -10 % | -53.122 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
103
American Tower
AMT
88,7 Mrd. $
| 466.993 $ | 0,03 % |
2.855
+160
| +6 % | +28.801 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
104
Verisk Analytics
VRSK
25,6 Mrd. $
| 466.778 $ | 0,03 % |
2.600
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
105
Union Pacific
UNP
175 Mrd. $
| 462.400 $ | 0,03 % |
1.700
-350
| -17 % | -91.903 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
106
Truist Financial
TFC
59,7 Mrd. $
| 437.171 $ | 0,03 % |
8.775
-1.295
| -13 % | -63.706 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
107
ASML
ASML
619 Mrd. $
| 425.741 $ | 0,03 % |
214
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
108
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 414.756 $ | 0,03 % |
1.852
-10
| -0,5 % | -2.137 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
109
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 413.464 $ | 0,03 % |
5.362
-200
| -4 % | -14.675 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
110
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 386.098 $ | 0,02 % |
2.824
+344
| +14 % | +51.486 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
111
Axon Enterprise
AXON
34,3 Mrd. $
| 384.018 $ | 0,02 % |
685
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
112
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 381.640 $ | 0,02 % |
2.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 377.983 $ | 0,02 % |
1.451
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
114
Marsh
MRSH
91,9 Mrd. $
| 374.008 $ | 0,02 % |
2.244
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
115
Adobe
ADBE
101 Mrd. $
| 369.036 $ | 0,02 % |
1.800
-20
| -1 % | -4.738 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
116
PepsiCo
PEP
186 Mrd. $
| 351.093 $ | 0,02 % |
2.593
+225
| +10 % | +33.643 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
117
J.M. Smucker
SJM
13,8 Mrd. $
| 337.500 $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
118
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,06 Mrd. $
| 321.324 $ | 0,02 % |
1.425
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
119
Caterpillar
CAT
319 Mrd. $
| 319.470 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
120
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 310.215 $ | 0,02 % |
3.212
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 307.407 $ | 0,02 % |
773
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
122
Huntington Ingalls Industries
HII
11 Mrd. $
| 306.760 $ | 0,02 % |
1.096
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
123
iShares Gold Trust
IAU
59,6 Mrd. $
| 302.040 $ | 0,02 % |
4.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
124
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
| 298.617 $ | 0,02 % |
3.300
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
125
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 298.544 $ | 0,02 % |
530
+33
| +7 % | +20.179 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .