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Avalon Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,21 %
Position
485
Neu
25
Aufgestockt
32
Reduziert
118
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 867.322 $ | 0,05 % |
4.552
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
77
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 856.574 $ | 0,05 % |
3.396
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
78
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 837.842 $ | 0,05 % |
429
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
79
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 835.145 $ | 0,05 % |
9.500
-1.580
| -14 % | -134.843 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
80
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 833.360 $ | 0,05 % |
1.745
-150
| -8 % | -60.869 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
81
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 793.442 $ | 0,05 % |
4.205
-265
| -6 % | -47.898 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
82
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 769.376 $ | 0,05 % |
6.793
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
83
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
| 766.620 $ | 0,05 % |
18.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
84
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 711.552 $ | 0,04 % |
8.107
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
85
Helios Technologies
HLIO
2,18 Mrd. $
| 705.165 $ | 0,04 % |
7.901
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
86
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 668.173 $ | 0,04 % |
950
-300
| -24 % | -200.894 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
87
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 649.560 $ | 0,04 % |
6.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
88
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 636.046 $ | 0,04 % |
5.415
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
89
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| 635.840 $ | 0,04 % |
4.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
90
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 615.074 $ | 0,04 % |
1.744
-28
| -2 % | -9.109 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
91
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 610.800 $ | 0,04 % |
3.750
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
92
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 610.512 $ | 0,04 % |
3.200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
93
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 604.159 $ | 0,04 % |
10.603
-600
| -5 % | -31.910 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
94
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 550.494 $ | 0,03 % |
3.400
+200
| +6 % | +30.315 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
95
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 528.598 $ | 0,03 % |
3.234
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
96
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 503.551 $ | 0,03 % |
4.847
+167
| +4 % | +17.177 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
97
Acadia Realty Trust
AKR
2,58 Mrd. $
| 501.840 $ | 0,03 % |
24.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
98
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 498.804 $ | 0,03 % |
1.330
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 476.451 $ | 0,03 % |
647
-80
| -11 % | -55.042 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
100
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 474.681 $ | 0,03 % |
419
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .