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Avalon Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,21 %
Position
485
Neu
25
Aufgestockt
32
Reduziert
118
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+678.055 $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+344.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+7,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,18 % |
7.872
-1.775
| -18 % | -634.671 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
52
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,18 % |
5.635
-250
| -4 % | -124.655 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
53
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,18 % |
8.734
-50
| -0,6 % | -15.153 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
54
Costco
COST
445 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,18 % |
3.077
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
55
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,17 % |
14.805
-220
| -1 % | -37.814 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
56
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,17 % |
17.383
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
57
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,16 % |
29.629
-2.371
| -7 % | -198.549 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
58
Amalgamated Financial
AMAL
1,51 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
47.995
-690
| -1 % | -29.092 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
59
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,12 % |
9.296
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
60
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,12 % |
1.859
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
5.510
-210
| -4 % | -65.215 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
62
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,1 % |
13.249
-10
| -0,1 % | -1.170 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,09 % |
1.961
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
64
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
2.743
-90
| -3 % | -45.692 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
65
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,07 % |
10.200
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
66
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
10.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
67
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
7.146
-661
| -8 % | -104.915 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
2.759
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
69
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
1.750
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
70
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
7.288
+401
| +6 % | +58.366 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
71
Onterris Inc
ONT
521 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
51.172
-385.322
| -88 % | -7,19 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
72
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| 991.316 $ | 0,06 % |
10.801
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
73
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 958.345 $ | 0,06 % |
799
-50
| -6 % | -51.087 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
74
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 928.541 $ | 0,06 % |
6.336
-636
| -9 % | -115.263 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
75
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 922.513 $ | 0,06 % |
3.666
-400
| -10 % | -86.058 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .