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Avalon Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
9,9%
Retorno est. (1 ano)
42,75%
Avalon Trust is a trust and wealth management firm, founded in 1998, that works with families, trusts and foundations. It offers investment management, trust services, family office administration and financial planning to individuals, families, nonprofits and foundations. In March 2023 Clearstead Advisors, an advisory firm focused on high net worth families, acquired Avalon Trust as its eighth acquisition, adding to the trust capabilities it gained by buying Atlantic Trust in 2021.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,78%
Retorno est. (1 ano)
+42,75%
Retorno est. (3 anos)
+117,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,21%
Posição
485
Nova
25
Aumentada
32
Reduzida
118
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$ 8,97 mi |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$ 678 mil |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 344 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$ 7,19 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 7,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,71% |
| 2 | Financeiro | 11,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,26% |
| 5 | Bens industriais | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 2,91 mi | 0,18% |
7.872
-1.775
| -18% | -US$ 635 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
52
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 2,89 mi | 0,18% |
5.635
-250
| -4% | -US$ 125 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
53
Travelers Companies
TRV
US$ 82,1 bi
| US$ 2,88 mi | 0,18% |
8.734
-50
| -0,6% | -US$ 15,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
54
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 2,88 mi | 0,18% |
3.077
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
55
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 2,82 mi | 0,17% |
14.805
-220
| -1% | -US$ 37,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
56
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 2,76 mi | 0,17% |
17.383
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
57
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 2,53 mi | 0,16% |
29.629
-2.371
| -7% | -US$ 199 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
58
Amalgamated Financial
AMAL
US$ 1,49 bi
| US$ 2,2 mi | 0,14% |
47.995
-690
| -1% | -US$ 29,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
59
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 1,94 mi | 0,12% |
9.296
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
60
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 1,88 mi | 0,12% |
1.859
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 1,8 mi | 0,11% |
5.510
-210
| -4% | -US$ 65,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
62
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 1,7 mi | 0,1% |
13.249
-10
| -0,1% | -US$ 1,17 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 1,47 mi | 0,09% |
1.961
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,4 bi
| US$ 1,24 mi | 0,08% |
2.743
-90
| -3% | -US$ 45,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
65
Canadian National Railway
CNI
US$ 76 bi
| US$ 1,22 mi | 0,07% |
10.200
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
66
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 1,21 mi | 0,07% |
10.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,1 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
7.146
-661
| -8% | -US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
2.759
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
69
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
5.250
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
70
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 1,07 mi | 0,07% |
7.288
+401
| +6% | +US$ 58,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
71
Onterris Inc
ONT
US$ 832 mi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
51.172
-385.322
| -88% | -US$ 7,19 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
72
KKR & Co
KKR
US$ 90,4 bi
| US$ 991 mil | 0,06% |
10.801
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
73
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 958 mil | 0,06% |
799
-50
| -6% | -US$ 51,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
74
Oracle
ORCL
US$ 368 bi
| US$ 929 mil | 0,06% |
6.336
-636
| -9% | -US$ 115 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
75
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 923 mil | 0,06% |
3.666
-400
| -10% | -US$ 86,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Avalon Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Avalon Trust detinha 485 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Avalon Trust mostra 25 novas, 32 aumentaram, 118 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em National Vision: 761.750 ações no valor de US$ 14,5 mi. A maior venda foi de Quanta Services, estimada em US$ 27,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Avalon Trust no T2 2026 foi National Vision: 761.750 ações no valor de US$ 14,5 mi.
- Avalon Trust foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Avalon Trust em T2 2026 foi em Quanta Services, com um corte estimado de US$ 27,4 mi.
- Avalon Trust encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 130 mil.
- As dez maiores posições de Avalon Trust representam 54% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Avalon Trust abriu 25 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de Avalon Trust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avalon Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.