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Avalon Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
42.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.78%
1년 예상 수익률
+42.75%
3년 예상 수익률
+117.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$1.74억
(+12%)
자금 흐름
-US$4097만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.21%
보유액
485
신규
25
증가
32
축소
118
청산됨
23
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+US$1553만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1137만 |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$897만 |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$67.8만 |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2741만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1129만 |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$719만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$710만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.71% |
| 2 | 금융 | 11.73% |
| 3 | 임의소비재 | 10.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.26% |
| 5 | 산업재 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$291만 | 0.18% |
7,872
-1,775
| -18% | -US$63.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
52
Mastercard
MA
US$5342억
| US$289만 | 0.18% |
5,635
-250
| -4% | -US$12.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
53
Travelers Companies
TRV
US$814억
| US$288만 | 0.18% |
8,734
-50
| -0.6% | -US$1.52만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
54
Costco
COST
US$4396억
| US$288만 | 0.18% |
3,077
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
55
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110억
| US$282만 | 0.17% |
14,805
-220
| -1% | -US$3.78만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
56
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$276만 | 0.17% |
17,383
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
57
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$253만 | 0.16% |
29,629
-2,371
| -7% | -US$19.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
58
Amalgamated Financial
AMAL
US$15.4억
| US$220만 | 0.14% |
47,995
-690
| -1% | -US$2.91만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
59
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| US$194만 | 0.12% |
9,296
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
60
Goldman Sachs
GS
US$2655억
| US$188만 | 0.12% |
1,859
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$180만 | 0.11% |
5,510
-210
| -4% | -US$6.52만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
62
Merck
MRK
US$3499억
| US$170만 | 0.1% |
13,249
-10
| -0.1% | -US$1.17천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$147만 | 0.09% |
1,961
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
64
Ulta Beauty
ULTA
US$268억
| US$124만 | 0.08% |
2,743
-90
| -3% | -US$4.57만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
65
Canadian National Railway
CNI
US$758억
| US$122만 | 0.07% |
10,200
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
66
Toronto Dominion Bank
TD
US$2054억
| US$121만 | 0.07% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
67
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970억
| US$117만 | 0.07% |
7,146
-661
| -8% | -US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$116만 | 0.07% |
2,759
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
69
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$468억
| US$112만 | 0.07% |
1,750
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
70
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$107만 | 0.07% |
7,288
+401
| +6% | +US$5.84만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
71
Onterris Inc
ONT
US$5.04억
| US$103만 | 0.06% |
51,172
-385,322
| -88% | -US$719만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
72
KKR & Co
KKR
US$825억
| US$99.1만 | 0.06% |
10,801
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
73
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$95.8만 | 0.06% |
799
-50
| -6% | -US$5.11만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
74
Oracle
ORCL
US$3957억
| US$92.9만 | 0.06% |
6,336
-636
| -9% | -US$11.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
75
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$92.3만 | 0.06% |
3,666
-400
| -10% | -US$8.61만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Avalon Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Avalon Trust 측은 US$16.3억 상당의 485개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Avalon Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 32개 증가, 118개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 National Vision 주식으로, 761,750주를 보유했으며 가치는 US$1448만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quanta Services 주식으로, 추정 금액은 US$2741만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 National Vision 주식으로, US$1448만 상당의 761,750주를 매수했어요.
- Avalon Trust 측이 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1137만 규모예요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Quanta Services이며, 추정 감소액은 US$2741만예요.
- Avalon Trust 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avalon Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 54% 비중을 차지해요.
- Avalon Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Avalon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Avalon Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.